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热销基金

建信安心回报定期开放手机型大厅投资基金A [000105]
2.1 %
最近一季国际增长率
数据来源:银河大厅 截止时间:2020-03-20
日涨跌幅: 0.07% 单位国际 : 1.370 累计国际: 1.380
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基金概况基金经理费率结构投资组合国际查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河大厅 截止时间:2020-03-20

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信安心回报手机A 0% 0.74% 2.1% 2.02% 5.5% 11.92% 15.53% 37.45%
基金对比: 本基金 VS VS
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基本情况
基金名称 建信安心回报定期开放手机型大厅投资基金A
基金简称 建信安心回报手机A
基金代码 000105  
基金类型 手机基金
合同生效日期 2013-05-14
基金运作方式 契约型开放式 本基金自基金合同生效日起每封闭一年集中开放申购与赎回一次
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录管理有限登录公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 一年期银行定期存款百家乐率(税前)
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过积极主动的组合管理,力争获得高于业绩比较基准的投资百家乐,实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定百家乐类鸿运工具,包括国债、央行票据、鸿运债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债、政府机构债、手机回购、资产支持大厅、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定百家乐类鸿运工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金投资于手机类资产的比例不低于基金资产的80%(开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受此比例限制)。开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府手机不低于基金资产国际的5%。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发;同时本基金亦不参与可转债投资(分离交易可转债除外)。
风险百家乐特征 本基金为手机型基金,其风险和预期百家乐水平低于股票型基金、百家乐型基金,高于货币市场基金。
销售渠道 直销机构:
直销中心 鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录管理有限登录公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国工商银行股份有限公司
(3)中国农业银行股份有限公司
(4)交通银行股份有限公司
(5)中国民生银行股份有限公司
(6)深圳众禄基金销售有限公司
(7)杭州数米基金销售有限公司
(8)上海好买基金销售有限公司
(9)上海天天基金销售有限公司
(10)和讯信息科技有限公司
(11)浙江同花顺基金销售有限公司
(12)国泰君安大厅股份有限公司
(13)中信大厅股份有限公司
(14)光大大厅股份有限公司
(15)招商大厅股份有限公司
(16)中信大厅(浙江)有限登录公司
(17)长城大厅有限登录公司
(18)海通大厅股份有限公司
(19)长江大厅股份有限公司
(20)中信建投大厅股份有限公司
(21)齐鲁大厅有限公司
(22)东北大厅股份有限公司
(23)渤海大厅股份有限公司
(24)广发大厅股份有限公司
(25)信达大厅股份有限公司
(26)兴业大厅股份有限公司
(27)平安大厅有限登录公司
(28)中国中投大厅有限登录公司
(29)安信大厅股份有限公司
(30)国元大厅股份有限公司
(31)中国银河大厅股份有限公司
(32)中信大厅(山东)有限登录公司
(33)申万宏源西部大厅有限公司
(34)上海大厅有限登录公司
(35)财富大厅股份有限公司
(36)申万宏源大厅有限公司
(37)浙商大厅股份有限公司
(38)天源大厅经纪有限公司
(39)广州大厅有限登录公司
(40)国海大厅股份有限公司
(41)国信大厅股份有限公司
(42)北京晟视天下投资管理有限公司
(43)北京恒天明泽基金销售有限公司
基金经理
现任基金经理: 闫晗先生

硕士。2012年10月至今历任鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录管理公司交易员、交易主管、基金经理助理,2017年11月3日起任建信目标百家乐一年期手机型大厅投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债手机型大厅投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放手机型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放手机型大厅投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放手机型大厅投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行手机登录大厅投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行手机登录大厅投资基金的基金经理;2019年9月17日起任建信中债5-10年国开行手机登录大厅投资基金的基金经理;2020年3月17日起任建信睿和纯债定期开放手机型发起式大厅投资基金的基金经理。

费率结构鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<300万 0.4%
300万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<300万 0.4%
300万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
7日≤持有期<30日 0.5%
持有期<7天 1.5%
30日≤持有期<2年 0.2%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产国际0.7%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产国际的0.2%年费率计提。
销售服务费率   A类基金份额不收取销售服务费
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

- 0.00

其中:股票

- 0.00
2

基金投资

- 0.00
3

固定百家乐投资

65,112,209.70 98.15

其中:手机

65,112,209.70 98.15

资产支持大厅

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

鸿运衍生品投资

- 0.00
6

买入返售鸿运资产

- 0.00

其中:买断式回购的买入返售鸿运资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

386,187.68 0.58
8

其他资产

841,438.65 1.27
9

合计

66,339,836.03 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告期末按手机品种分类的手机投资组合

序号 手机品种 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1

国家手机

12,982,700.00 19.67
2

央行票据

- -
3

鸿运手机

20,943,300.00 31.74

其中:政策性鸿运债

20,943,300.00 31.74
4

企业手机

10,934,709.70 16.57
5

企业短期融资券

5,014,000.00 7.60
6

中期票据

15,237,500.00 23.09
7

可转债(可交换债)

- -
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

65,112,209.70 98.67

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名手机投资明细

序号 手机代码 手机名称 数量(张) 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 018061 进出1911 210,000 20,943,300.00 31.74
2 190010 19附息国债10 100,000 10,205,000.00 15.47
3 101563004 15合工投MTN001 50,000 5,089,000.00 7.71
4 101754056 17苏沙钢MTN003 50,000 5,086,500.00 7.71
5 155071 18首置03 50,000 5,062,500.00 7.67

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名资产支持大厅投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名大厅的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名大厅未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,048.27
2 应收大厅清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 838,390.38
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 841,438.65

报告期末持有的处于转股期的可转换手机明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

国际查询
历史国际:查询日期
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截止日期 单位国际(元) 日涨跌幅 累计国际((元) 资产国际
2020-04-03 1.370 0.07% 1.380 --
2020-04-02 1.369 -0.07% 1.379 --
2020-04-01 1.370 0.15% 1.380 --
2020-03-31 1.368 0.15% 1.378 --
2020-03-30 1.366 0.00% 1.376 --
2020-03-27 1.366 -0.07% 1.376 --
2020-03-26 1.367 0.15% 1.377 --
2020-03-25 1.365 0.07% 1.375 --
2020-03-24 1.364 0.00% 1.374 --
2020-03-23 1.364 0.22% 1.374 --

【共164页 1631条记录】

国际走势图
国际走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2014-01-16 2014-01-17 0.010
基金公告

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