建信基金_鸿运国际大厅 建信基金_鸿运国际大厅

鸿运国际大厅

热销基金

建信双债登录手机型大厅投资基金A [000207]
0.16 %
最近一季国际增长率
数据来源:银河大厅 截止时间:2020-06-26
日涨跌幅: 0.78% 单位国际 : 1.288 累计国际: 1.298
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基金概况基金经理费率结构投资组合国际查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河大厅 截止时间:2020-06-26

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信双债登录手机A 0.16% 0.64% 0.16% 3.03% 2.86% 8.16% 0.56% 27.15%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信双债登录手机型大厅投资基金A
基金简称 建信双债登录手机A
基金代码 000207  
基金类型 手机基金
合同生效日期 2013-07-25
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限登录公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合全价(总值)登录
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的鸿运工具,包括国内依法发行上市的手机、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他鸿运工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、鸿运债、次级债、地方政府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券、资产支持大厅、可转债(含分离交易可转债)、手机回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定百家乐类鸿运工具。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发,持有因可转债转股所形成的股票或分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如国债期货),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金手机资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债和可转债的比例合计不低于非现金基金资产的80%;基金持有的现金以及到期日在1年以内的政府手机不低于基金资产国际的5%。
风险百家乐特征 本基金为手机型基金,其风险和预期百家乐水平低于股票型基金、百家乐型基金,高于货币市场基金。
销售渠道 直销机构:
直销中心 建信基金管理有限登录公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中信银行股份有限公司
(3)招商银行股份有限公司
(4)交通银行股份有限公司
(5)深圳众禄基金销售有限公司
(6)杭州数米基金销售有限公司
(7)上海好买基金销售有限公司
(8)上海天天基金销售有限公司
(9)和讯信息科技有限公司
(10)浙江同花顺基金销售有限公司
(11)宁波银行股份有限公司
基金经理
现任基金经理: 朱虹女士

朱虹女士,硕士,固定百家乐投资部副总经理。2007年1月至2009年4月任长城人寿保险公司手机投资助理;2009年4月至2011年12月任天弘基金管理公司固定百家乐部总监助理;2012年1月至2014年5月任万家基金管理公司固定百家乐部总监;2014年8月至今历任我公司投资管理部副总监、固定百家乐投资部副总监、副总经理,2015年10月29日起任建信安心保本二号百家乐型大厅投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日转型为建信鑫利灵活大厅百家乐型大厅投资基金,朱虹自2017年11月4日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理;2016年1月4日任建信安心保本三号百家乐型大厅投资基金的基金经理,该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活大厅百家乐型大厅投资基金,朱虹自2018年1月11日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理;2016年6月1日起任建信双债登录手机型大厅投资基金的基金经理;2016年11月17日起任建信恒远一年定期开放手机型大厅投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信双息红利手机型大厅投资基金的基金经理;2019年8月7日起任建信鑫丰回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金的基金经理。

现任基金经理: 彭紫云先生

彭紫云先生,硕士。2013年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、固定百家乐投资手机研究员和基金经理助理。2019年7月17日起任建信纯债手机型大厅投资基金、建信双债登录手机型大厅投资基金、建信双息红利手机型大厅投资基金的基金经理;2020年1月3日起任建信灵活大厅百家乐型大厅投资基金、建信瑞丰添利百家乐型大厅投资基金的基金经理;2020年4月10日起任建信瑞福添利百家乐型大厅投资基金、建信百家乐登录手机型大厅投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<500万 0.4%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<500万 0.5%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.1%
1年≤持有期<2年 0.05%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产国际0.6%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产国际的0.2%年费率计提。
销售服务费率   A类基金份额不收取销售服务费
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

488,528.05 0.92

其中:股票

488,528.05 0.92
2

基金投资

- -
3

固定百家乐投资

51,126,353.28 96.69

其中:手机

51,126,353.28 96.69

资产支持大厅

- -
4

贵金属投资

- -
5

鸿运衍生品投资

- -
6

买入返售鸿运资产

- -

其中:买断式回购的买入返售鸿运资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

496,383.49 0.94
8

其他资产

765,400.20 1.45
9

合计

52,876,665.02 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 488,528.05 0.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 鸿运业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 488,528.05 0.95

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 002391 长青股份 53,981 488,528.05 0.95

报告期末按手机品种分类的手机投资组合

序号 手机品种 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1

国家手机

1,467,514.40 2.84
2

央行票据

- -
3

鸿运手机

3,024,300.00 5.86

其中:政策性鸿运债

3,024,300.00 5.86
4

企业手机

6,792,620.00 13.16
5

企业短期融资券

9,541,250.00 18.49
6

中期票据

9,301,200.00 18.02
7

可转债(可交换债)

20,999,468.88 40.69
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

51,126,353.28 99.07

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名手机投资明细

序号 手机代码 手机名称 数量(张) 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 132009 17中油EB 50,000 5,037,000.00 9.76
2 132004 15国盛EB 45,000 4,518,450.00 8.76
3 042000103 20广安CP001 40,000 4,002,800.00 7.76
4 011902804 19镇国投SCP010 35,000 3,527,650.00 6.84
5 101901379 19连云城建MTN002 30,000 3,123,600.00 6.05

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名资产支持大厅投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

? ?

本基金该报告期内投资前十名大厅的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

? ?

基金投资的前十名大厅未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 8,173.09
2 应收大厅清算款 199,962.49
3 应收股利 -
4 应收利息 545,132.17
5 应收申购款 12,132.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 765,400.20

报告期末持有的处于转股期的可转换手机明细

序号 手机代码 手机名称 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 132009 17中油EB 5,037,000.00 9.76
2 132004 15国盛EB 4,518,450.00 8.76
3 110051 中天转债 1,352,079.70 2.62
4 110056 亨通转债 1,132,468.40 2.19
5 113543 欧派转债 365,400.00 0.71
6 123022 长信转债 291,420.00 0.56
7 127005 长证转债 209,808.00 0.41
8 110057 现代转债 202,133.20 0.39
9 128059 视源转债 190,441.20 0.37
10 123029 英科转债 144,900.00 0.28
11 113028 环境转债 7,554.60 0.01

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年3月31日

国际查询
历史国际:查询日期
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截止日期 单位国际(元) 日涨跌幅 累计国际(元) 资产国际
2020-07-03 1.288 0.78% 1.298 --
2020-07-02 1.278 0.63% 1.288 --
2020-07-01 1.270 0.24% 1.280 --
2020-06-30 1.267 0.88% 1.277 --
2020-06-29 1.256 -0.24% 1.266 --
2020-06-24 1.259 0.16% 1.269 --
2020-06-23 1.257 0.00% 1.267 --
2020-06-22 1.257 0.00% 1.267 --
2020-06-19 1.257 0.32% 1.267 --
2020-06-18 1.253 0.40% 1.263 --

【共166页 1660条记录】

国际走势图
国际走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2014-01-16 2014-01-17 0.010
基金公告

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