建信基金_鸿运国际大厅 建信基金_鸿运国际大厅

鸿运国际大厅

热销基金

建信创新中国百家乐型大厅投资基金 [000308]
16.63 %
最近一季国际增长率
数据来源:银河大厅 截止时间:2020-06-26
日涨跌幅: -3.12% 单位国际 : 3.915 累计国际: 3.915
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基金概况基金经理费率结构投资组合国际查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河大厅 截止时间:2020-06-26

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信创新中国百家乐 0.17% 7.49% 16.63% 19.12% 27.78% 60.75% 49.09% 251.4%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信创新中国百家乐型大厅投资基金
基金简称 建信创新中国百家乐
基金代码 000308  
基金类型 百家乐基金
合同生效日期 2013-09-24
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限登录公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 75%×沪深300登录百家乐率+25%×中国手机总登录百家乐率
投资目标 在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的鸿运工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、手机、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持大厅以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他鸿运工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求有变更的,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。
投资比例 本基金持有的股票占基金资产的比例为60%-95%;手机、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他大厅品种占基金资产的比例为5%-40%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产国际5%的现金或者到期日在一年以内的政府手机。
风险百家乐特征 本基金为百家乐型基金,其预期百家乐及预期风险水平低于股票型基金,高于手机型基金及货币市场基金,属于中高百家乐/风险特征的基金。
销售渠道 1、直销机构
2、代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中信银行股份有限公司
(3)民生银行股份有限公司
(4)兴业银行股份有限公司
(5)渤海银行股份有限公司
(6)招商银行股份有限公司
(7)深圳市新兰德大厅投资咨询有限公司
(8)和讯信息科技有限公司
(9)上海挖财基金销售有限公司
(10)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
(11)深圳众禄基金销售股份有限公司
(12)上海天天基金销售有限公司
(13)上海好买基金销售有限公司
(14)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
(15)浙江同花顺基金销售有限公司
(16)上海利得基金销售有限公司
(17)嘉实财富管理有限公司
(18)南京苏宁基金销售有限公司
(19)北京恒天明泽基金销售有限公司
(20)北京汇成基金销售有限公司
(21)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
(22)天津国美基金销售有限公司
(23)上海万得基金销售有限公司
(24)上海汇付鸿运服务有限公司
(25)北京微动利基金销售有限公司
(26)北京虹点基金销售有限公司
(27)深圳富济财富管理有限公司
(28)上海陆金所基金销售有限公司
(29)大泰金石基金销售有限公司
(30)珠海盈米基金销售有限公司
(31)奕丰鸿运基金销售有限公司
(32)北京蛋卷基金销售有限公司
(33)上海华夏财富投资管理有限公司
(34)国泰君安大厅股份有限公司
(35)长江大厅股份有限公司
(36)信达大厅股份有限公司
(37)平安大厅有限登录公司
(38)长城大厅有限登录公司
(39)广州大厅有限登录公司
(40)国海大厅股份有限公司
(41)安信大厅股份有限公司
(42)华融大厅股份有限公司
(43)上海长量基金销售投资顾问有限公司
(44)中信期货有限公司
(45)北京植信基金销售有限公司
(46)华泰大厅股份有限公司

基金经理
现任基金经理: 邵卓先生

邵卓先生,硕士,权益投资部副总经理兼权益投资部联席投资官。2006年4月至2006年12月任明基(西门子)移动通信研发中心软件工程师;2007年2月至2010年7月任IBM中国软件实验室软件工程师;2010年7月加入广发大厅公司,任计算机行业研究员。邵卓于2011年9月加入我公司研究部,历任研究部研究员、研究主管,权益投资部基金经理、权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官、权益投资部副总经理兼联席投资官。2015年3月24日起任建信信息产业股票型大厅投资基金的基金经理;2015年5月22日起任建信创新中国百家乐型大厅投资基金的基金经理;2017年12月19日起任建信安心保本三号百家乐型大厅投资基金的基金经理,该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活大厅百家乐型大厅投资基金,邵卓继续担任该基金的基金经理;2020年4月14日起任建信科技创新百家乐型大厅投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产国际1.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产国际的0.25%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

68,810,488.10 59.65

其中:股票

68,810,488.10 59.65
2

基金投资

- -
3

固定百家乐投资

- -

其中:手机

- -

资产支持大厅

- -
4

贵金属投资

- -
5

鸿运衍生品投资

- -
6

买入返售鸿运资产

- -

其中:买断式回购的买入返售鸿运资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

38,344,325.91 33.24
8

其他资产

8,202,181.04 7.11
9

合计

115,356,995.05 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 48,952,465.95 43.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 981,231.00 0.87
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 19,147.31 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,781,190.84 7.81
J 鸿运业 4,102,493.00 3.65
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,399,960.00 3.02
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,574,000.00 2.29
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 68,810,488.10 61.21

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 002301 齐心集团 264,850 3,628,445.00 3.23
2 300628 亿联网络 44,325 3,615,590.25 3.22
3 002035 华帝股份 320,600 3,561,866.00 3.17
4 002127 南极电商 293,100 3,399,960.00 3.02
5 300767 震安科技 47,300 3,367,760.00 3.00
6 000661 长春高新 6,000 3,288,000.00 2.92
7 600276 恒瑞医药 34,300 3,156,629.00 2.81
8 600060 海信视像 304,500 2,856,210.00 2.54
9 603489 八方股份 41,900 2,724,338.00 2.42
10 300438 鹏辉能源 123,000 2,710,920.00 2.41

报告期末按手机品种分类的手机投资组合

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名手机投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名资产支持大厅投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

? ?

本基金该报告期内投资前十名大厅的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

? ?

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 270,056.31
2 应收大厅清算款 7,762,737.81
3 应收股利 -
4 应收利息 8,430.04
5 应收申购款 160,956.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,202,181.04

报告期末持有的处于转股期的可转换手机明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年3月31日

国际查询
历史国际:查询日期
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截止日期 单位国际(元) 日涨跌幅 累计国际(元) 资产国际
2020-07-15 3.915 -3.12% 3.915 --
2020-07-14 4.041 -1.34% 4.041 --
2020-07-13 4.096 2.63% 4.096 --
2020-07-10 3.991 -0.40% 3.991 --
2020-07-09 4.007 2.48% 4.007 --
2020-07-08 3.910 2.71% 3.910 --
2020-07-07 3.807 1.63% 3.807 --
2020-07-06 3.746 2.15% 3.746 --
2020-07-03 3.667 1.61% 3.667 --
2020-07-02 3.609 0.78% 3.609 --

【共162页 1617条记录】

国际走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告

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