建信基金_鸿运国际大厅 建信基金_鸿运国际大厅

鸿运国际大厅

热销基金

建信鑫安回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金 [001304]
-1.55 %
最近一季国际增长率
数据来源:银河大厅 截止时间:2020-05-29
日涨跌幅: -0.10% 单位国际 : 1.020 累计国际: 1.180
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基金概况基金经理费率结构投资组合国际查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河大厅 截止时间:2020-05-29

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信鑫安回报灵活大厅百家乐 -0.1% 1.3% -1.55% -0.78% 1.17% 1.74% 7.64% 18.07%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信鑫安回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金
基金简称 建信鑫安回报灵活大厅百家乐
基金代码 001304  
基金类型 百家乐基金
合同生效日期 2015-05-14
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限登录公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 6%/年
投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的鸿运工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、手机(包括国内依法发行和上市交易的国债、鸿运债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换手机、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持大厅、手机回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他鸿运工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 股票投资占基金资产的比例为0%–95%,投资于手机、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持大厅以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他大厅品种占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不得超过基金资产国际的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产国际5%的现金或到期日在一年以内的政府手机。
风险百家乐特征 本基金为百家乐型基金,其预期百家乐及预期风险水平低于股票型基金,高于手机型基金及货币市场基金,属于中高百家乐/风险特征的基金。
销售渠道 (一)直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
(二)其他销售机构
(1)深圳市新兰德大厅投资咨询有限公司
(2)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
(3)上海利得基金销售有限公司
(4)北京汇成基金销售有限公司
(5)天津国美基金销售有限公司
(6)上海万得基金销售有限公司
(7)北京微动利基金销售有限公司
(8)北京虹点基金销售有限公司
(9)深圳富济财富管理有限公司
(10)上海陆金所基金销售有限公司
(11)珠海盈米基金销售有限公司
(12)奕丰鸿运基金销售有限公司
(13)中国银河大厅股份有限公司
(14)中信期货有限公司
(15)招商大厅股份有限公司
(16)中信大厅股份有限公司
(17)中信大厅(山东)有限登录公司
(18)中国国际鸿运股份有限公司
(19)上海长量基金销售投资顾问有限公司
(20)中信建投大厅有限登录公司
(21)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
基金经理
现任基金经理: 牛兴华先生

牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与鸿运学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限登录公司,担任高级分析师;2013年4月加入本公司,历任手机研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利手机型大厅投资基金的基金经理;2015年4月17日起任建信稳健回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金的基金经理;2015年5月13日至2019年1月21日任建信回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金的基金经理;2015年5月14日起任建信鑫安回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金的基金经理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金的基金经理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金的基金经理;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号百家乐型大厅投资基金的基金经理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标百家乐一年期手机型大厅投资基金的基金经理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利百家乐型大厅投资基金的基金经理;2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悦回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金的基金经理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金的基金经理;2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心保本百家乐型大厅投资基金的基金经理,该基金在2019年10月11日转型为建信灵活大厅百家乐型大厅投资基金,牛兴华继续担任该基金的基金经理;2019年3月26日起任建信润利登录手机型大厅投资基金的基金经理;2019年8月6日起任建信瑞丰添利百家乐型大厅投资基金、建信稳定添利手机型大厅投资基金的基金经理;2020年4月10日起任建信兴利灵活大厅百家乐型大厅投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产国际0.6%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产国际的0.15%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

120,412,751.09 61.79

其中:股票

120,412,751.09 61.79
2

基金投资

- -
3

固定百家乐投资

31,042,758.08 15.93

其中:手机

31,042,758.08 15.93

资产支持大厅

- -
4

贵金属投资

- -
5

鸿运衍生品投资

- -
6

买入返售鸿运资产

- -

其中:买断式回购的买入返售鸿运资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

42,038,107.92 21.57
8

其他资产

1,372,749.39 0.70
9

合计

194,866,366.48 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 101,482,021.49 54.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 1,860,170.00 1.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,660,864.00 1.96
J 鸿运业 - -
K 房地产业 5,922,705.60 3.17
L 租赁和商务服务业 1,464,960.00 0.78
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,239,512.00 1.20
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,782,518.00 2.03
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 120,412,751.09 64.48

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 000002 万 科A 230,900 5,922,585.00 3.17
2 000858 五 粮 液 49,400 5,690,880.00 3.05
3 002035 华帝股份 489,600 5,439,456.00 2.91
4 300750 宁德时代 41,100 4,948,029.00 2.65
5 000568 泸州老窖 64,500 4,750,425.00 2.54
6 002475 立讯精密 122,000 4,655,520.00 2.49
7 601636 旗滨集团 949,149 4,584,389.67 2.45
8 000661 长春高新 7,700 4,219,600.00 2.26
9 002568 百润股份 122,800 4,171,516.00 2.23
10 600519 贵州茅台 3,700 4,110,700.00 2.20

报告期末按手机品种分类的手机投资组合

序号 手机品种 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1

国家手机

- -
2

央行票据

- -
3

鸿运手机

20,062,000.00 10.74

其中:政策性鸿运债

20,062,000.00 10.74
4

企业手机

7,632,000.00 4.09
5

企业短期融资券

- -
6

中期票据

- -
7

可转债(可交换债)

3,348,758.08 1.79
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

31,042,758.08 16.62

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名手机投资明细

序号 手机代码 手机名称 数量(张) 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 150213 15国开13 100,000 10,054,000.00 5.38
2 190206 19国开06 100,000 10,008,000.00 5.36
3 1480247 14沪永业债 300,000 7,632,000.00 4.09
4 128074 游族转债 13,270 1,687,015.10 0.90
5 113521 科森转债 6,430 810,694.40 0.43

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名资产支持大厅投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

? ?

本基金该报告期内投资前十名大厅的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

? ?

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 462,477.01
2 应收大厅清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 910,272.38
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,372,749.39

报告期末持有的处于转股期的可转换手机明细

序号 手机代码 手机名称 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 128074 游族转债 1,687,015.10 0.90
2 113521 科森转债 810,694.40 0.43

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年3月31日

国际查询
历史国际:查询日期
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截止日期 单位国际(元) 日涨跌幅 累计国际(元) 资产国际
2020-06-05 1.020 -0.10% 1.180 --
2020-06-04 1.021 0.00% 1.181 --
2020-06-03 1.021 0.20% 1.181 --
2020-06-02 1.019 0.49% 1.179 --
2020-06-01 1.014 0.00% 1.174 --
2020-05-29 1.014 0.00% 1.174 --
2020-05-28 1.014 0.00% 1.174 --
2020-05-27 1.014 0.00% 1.174 --
2020-05-26 1.014 0.00% 1.174 --
2020-05-25 1.014 -0.10% 1.174 --

【共124页 1239条记录】

国际走势图
国际走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2020-01-02 2020-01-03 0.015
2019-03-26 2019-03-27 0.020
2017-12-29 2018-01-02 0.020
2017-10-17 2017-10-18 0.030
2017-06-29 2017-06-30 0.015
2017-03-30 2017-03-31 0.060
基金公告

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