建信基金_鸿运国际大厅 建信基金_鸿运国际大厅

鸿运国际大厅

热销基金

建信鑫丰回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金C [002141]
0.02 %
最近一周国际增长率
数据来源:银河大厅 截止时间:2020-05-29
日涨跌幅: 0.14% 单位国际 : 1.1168 累计国际: 1.1168
加入关注 立即购买
基金概况基金经理费率结构投资组合国际查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河大厅 截止时间:2020-05-29

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
【鸿运国际平台网址】建信鑫丰回报灵活大厅百家乐C 0.02% -1.5% 0.19% 2.01% 4.72% 1.48% 6.23% 7.51%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信鑫丰回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金C
基金简称 【鸿运国际平台网址】建信鑫丰回报灵活大厅百家乐C
基金代码 002141  
基金类型 百家乐基金
合同生效日期 2015-11-09
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限登录公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 6%/年
投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的鸿运工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、手机(包括国内依法发行和上市交易的国债、鸿运债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换手机、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持大厅、手机回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他鸿运工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,投资于手机、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持大厅以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他大厅品种占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不得超过基金资产国际的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产国际5%的现金或到期日在一年以内的政府手机。
风险百家乐特征 本基金为百家乐型基金,其预期百家乐及预期风险水平低于股票型基金,高于手机型基金及货币市场基金,属于中高百家乐/风险特征的基金。
销售渠道 (一)直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
(二)其他销售机构
(1)中国民生银行股份有限公司
(2)深圳市新兰德大厅投资咨询有限公司
(3)和讯信息科技有限公司
(4)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
(5)深圳众禄基金销售股份有限公司
(6)上海天天基金销售有限公司
(7)上海好买基金销售有限公司
(8)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
(9)浙江同花顺基金销售有限公司
(10)上海利得基金销售有限公司
(11)北京恒天明泽基金销售有限公司
(12)北京汇成基金销售有限公司
(13)北京晟视天下基金销售有限公司
(14)天津国美基金销售有限公司
(15)上海万得基金销售有限公司
(16)北京微动利基金销售有限公司
(17)北京虹点基金销售有限公司
(18)深圳富济财富管理有限公司
(19)上海陆金所基金销售有限公司
(20)珠海盈米基金销售有限公司
(21)奕丰鸿运基金销售有限公司
(22)中信期货有限公司
(23)上海长量基金销售投资顾问有限公司
(24)中国国际鸿运股份有限公司
基金经理
现任基金经理: 朱虹女士

朱虹女士,硕士,固定百家乐投资部副总经理。2007年1月至2009年4月任长城人寿保险公司手机投资助理;2009年4月至2011年12月任天弘基金管理公司固定百家乐部总监助理;2012年1月至2014年5月任万家基金管理公司固定百家乐部总监;2014年8月至今历任我公司投资管理部副总监、固定百家乐投资部副总监、副总经理,2015年10月29日起任建信安心保本二号百家乐型大厅投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日转型为建信鑫利灵活大厅百家乐型大厅投资基金,朱虹自2017年11月4日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理;2016年1月4日任建信安心保本三号百家乐型大厅投资基金的基金经理,该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活大厅百家乐型大厅投资基金,朱虹自2018年1月11日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理;2016年6月1日起任建信双债登录手机型大厅投资基金的基金经理;2016年11月17日起任建信恒远一年定期开放手机型大厅投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信双息红利手机型大厅投资基金的基金经理;2019年8月7日起任建信鑫丰回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金不收取认购费。
申购费率
本基金不收取申购费。
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30天 0.5%
持有期≥30天 不收取费用
销售服务费率   本基金销售服务费年费率为0.1%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

422,070,179.23 66.57

其中:股票

422,070,179.23 66.57
2

基金投资

- -
3

固定百家乐投资

181,936,181.96 28.69

其中:手机

181,936,181.96 28.69

资产支持大厅

- -
4

贵金属投资

- -
5

鸿运衍生品投资

- -
6

买入返售鸿运资产

- -

其中:买断式回购的买入返售鸿运资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

14,803,008.12 2.33
8

其他资产

15,253,828.07 2.41
9

合计

634,063,197.38 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
A 农、林、牧、渔业 18,859,236.00 3.41
B 采矿业 - -
C 制造业 255,494,006.06 46.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 2,158,782.50 0.39
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 110,367,737.35 19.96
J 鸿运业 12,136,467.02 2.19
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 11,844,781.80 2.14
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 11,209,168.50 2.03
S 综合 - -
合计 422,070,179.23 76.32

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 000063 中兴通讯 512,126 21,918,992.80 3.96
2 002916 深南电路 73,300 14,470,886.00 2.62
3 000651 格力电器 268,000 13,989,600.00 2.53
4 002714 牧原股份 104,100 12,722,061.00 2.30
5 600585 海螺水泥 211,300 11,642,630.00 2.11
6 603520 司太立 191,880 11,317,082.40 2.05
7 300413 芒果超媒 257,150 11,209,168.50 2.03
8 300454 深信服 69,900 11,048,394.00 2.00
9 002415 海康威视 393,200 10,970,280.00 1.98
10 002236 大华股份 670,200 10,837,134.00 1.96

报告期末按手机品种分类的手机投资组合

序号 手机品种 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1

国家手机

- -
2

央行票据

- -
3

鸿运手机

122,670,000.00 22.18

其中:政策性鸿运债

122,670,000.00 22.18
4

企业手机

- -
5

企业短期融资券

17,622,450.00 3.19
6

中期票据

41,023,000.00 7.42
7

可转债(可交换债)

620,731.96 0.11
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

181,936,181.96 32.90

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名手机投资明细

序号 手机代码 手机名称 数量(张) 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 190203 19国开03 900,000 92,502,000.00 16.73
2 101900016 19晋江城投MTN001 300,000 30,840,000.00 5.58
3 190307 19进出07 300,000 30,168,000.00 5.45
4 101764068 17浦口康居MTN002 100,000 10,183,000.00 1.84
5 011902813 19镇江交通SCP004 80,000 8,062,400.00 1.46

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名资产支持大厅投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

? ?

本基金该报告期内投资前十名大厅的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

? ?

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 501,027.55
2 应收大厅清算款 13,265,102.99
3 应收股利 -
4 应收利息 1,487,397.98
5 应收申购款 299.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,253,828.07

报告期末持有的处于转股期的可转换手机明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年3月31日

国际查询
历史国际:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位国际(元) 日涨跌幅 累计国际(元) 资产国际
2020-06-05 1.1168 0.14% 1.1168 --
2020-06-04 1.1152 -0.27% 1.1152 --
2020-06-03 1.1182 -0.14% 1.1182 --
2020-06-02 1.1198 -0.01% 1.1198 --
2020-06-01 1.1199 1.23% 1.1199 --
2020-05-29 1.1063 0.08% 1.1063 --
2020-05-28 1.1054 0.02% 1.1054 --
2020-05-27 1.1052 -0.54% 1.1052 --
2020-05-26 1.1112 1.08% 1.1112 --
2020-05-25 1.0993 -0.61% 1.0993 --

【共112页 1112条记录】

国际走势图
国际走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告

建信基金_鸿运国际大厅 建信基金_鸿运国际大厅 未发现栏目,栏目或被删除
   工信部备案图片        中国证监会        中国大厅投资基金业协会    
投资者权益须知 | 手机人员公示 | 风险提示 | 免责声明 | 联系我们 | 诚聘英才
地址:北京市西城区鸿运大街7号英蓝国际鸿运中心16层 邮编:100033 京ICP备06004599
客服电话:400-81-95533 客服传真:010-66228001 客服邮箱:service@goearlph.com
建信基金管理有限登录公司 版权所有 网址:http://www.goearlph.com 本网站已支持IPv6
qy8千亿国际pt老虎机优发娱乐最新网址mg游戏