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热销基金

建信天添益货币市场基金B [003392]
0.04 %
最近一周国际增长率
数据来源:银河大厅 截止时间:2020-03-20
七日年化百家乐率:2.274% 万份百家乐:0.2979
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基金概况基金经理费率结构投资组合国际查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河大厅 截止时间:2020-03-20

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信天添益货币B 0.04% 0.15% 0.57% 0.49% 2.42% 5.67% 9.87% 11.34%
基金对比: 本基金 VS VS
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基本情况
基金名称 建信天添益货币市场基金B
基金简称 建信天添益货币B
基金代码 003392  
基金类型 货币基金
合同生效日期 2016-10-18
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录管理有限登录公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)。
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金将投资于以下鸿运工具:1、现金;2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、手机回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的手机、资产支持大厅、非鸿运企业债务融资工具;4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
风险百家乐特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期百家乐低于股票型基金、百家乐型基金、手机型基金。
销售渠道 直销机构:鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录管理有限登录公司
其他销售机构:江苏银行股份有限公司、上海好买基金销售有限公司
基金经理
现任基金经理: 陈建良先生

双学士,固定百家乐投资部副总经理。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行鸿运市场部,任手机交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定百家乐投资部总经理助理、副总经理,2013年12月10日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财手机型大厅投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债手机型大厅投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标百家乐一年期手机型大厅投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债手机型大厅投资基金,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利百家乐型大厅投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。

现任基金经理: 于倩倩女士

硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定百家乐研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任手机研究员;2011年6月加入我公司,历任手机研究员、基金经理助理、基金经理,2013年8月5日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财手机型大厅投资基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理;2019年12月13日起任建信荣禧一年定期开放手机型大厅投资基金的基金经理。

现任基金经理: 先轲宇先生

硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行鸿运市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任手机交易员。2016年7月加入我公司,历任固定百家乐投资部基金经理助理、基金经理,2017年7月7日起任建信现金增利货币市场基金和建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信周盈安心理财手机型大厅投资基金的基金经理;自2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理。

费率结构鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金不收取此项费用
申购费率
本基金不收取此项费用
赎回费率
本基金不收取此项费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产国际的0.15%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产国际的0.07%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0.25%
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

固定百家乐投资

3,405,376,202.12 48.70

其中:手机

3,405,376,202.12 48.70

资产支持大厅

- 0.00
2 买入返售鸿运资产 1,797,660,516.56 25.71
其中:买断式回购的买入返售鸿运资产 - 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,664,424,581.58 23.80
4

其他资产

125,684,027.11 1.80
5

合计

6,993,145,327.37 100.00

报告期手机回购融资情况

序号 项目 占基金资产国际比例(%)
1 报告期内手机回购融资余额 2.75
其中:买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额(元) 占基金资产国际比例(%)
2 报告期末手机回购融资余额 186,199,520.70 2.74
其中:买断式回购融资 - 0.00

注:报告期内手机回购融资余额占基金国际的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产国际比例的简单平均值。

手机正回购的资金余额超过基金资产国际的20%的说明

无。

基金投资组合平均剩余期限

投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 45
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 45
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

无。

报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产国际的比例(%) 各期限负债占基金资产国际的比例(%)
1 30天以内 63.81 2.74
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
2 30天(含)—60天 16.01 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
3 60天(含)—90天 11.74 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
4 90天(含)—120天 1.47 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
5 120天(含)—397天(含) 7.89 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
合计 100.93 2.74

报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

无。

报告期末按手机品种分类的手机投资组合

序号 手机品种 摊余成本(元) 占基金资产国际比例(%)
1

国家手机

- -
2

央行票据

- -
3

鸿运手机

500,023,428.46 7.35

其中:政策性鸿运债

500,023,428.46 7.35
4

企业手机

- -
5

企业短期融资券

1,679,867,847.60 24.69
6

中期票据

50,002,298.22 0.73
7

同业存单

1,175,482,627.84 17.28
8

其他

- -
9

合计

3,405,376,202.12 50.05
10

剩余存续期超过397天的浮动利率手机

- -

报告期末按摊余成本占基金资产国际比例大小排序的前十名手机投资明细

序号 手机代码 手机名称 手机数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产国际比例(%)
1 071900072 19招商大厅CP008BC 3,500,000 350,057,563.93 5.14
2 071900071 19东方大厅CP002 3,000,000 300,040,068.81 4.41
3 111982157 19上海农商银行CD053 2,500,000 249,822,238.25 3.67
4 111987540 19苏州银行CD253 2,500,000 249,798,838.16 3.67
5 111916179 19上海银行CD179 2,000,000 199,889,370.96 2.94
6 111921266 19渤海银行CD266 2,000,000 199,553,642.82 2.93
7 041800403 18汇金CP007 1,900,000 190,090,949.43 2.79
8 071900078 19招商CP010BC 1,500,000 150,000,070.02 2.20
9 111812222 18北京银行CD222 1,500,000 149,300,826.90 2.19
10 150213 15国开13 1,400,000 141,016,457.64 2.07

“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产国际的偏离

项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0910%
报告期内偏离度的最低值 0.0156%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0298%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名资产支持大厅投资明细

无。

投资组合报告附注

基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额国际维持在1.0000元。

本基金该报告期内投资前十名大厅的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1

存出保证金

31,485.14
2

应收大厅清算款

-
3

应收利息

25,508,872.09
4

应收申购款

100,143,669.88
5

其他应收款

-
6

待摊费用

-
7

其他

-
8

合计

125,684,027.11

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

国际查询
历史国际:查询日期
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截止日期 万份百家乐 七日年化百家乐率 资产国际
2020-04-06 0.2979 2.274% --
2020-04-05 0.2979 2.563% --
2020-04-04 0.2979 2.657% --
2020-04-03 0.3172 2.752% --
2020-04-02 0.3835 3.054% --
2020-04-01 0.5319 3.210% --
2020-03-31 2.1864 3.167% --
2020-03-30 0.8386 2.226% --
2020-03-29 0.4745 2.008% --
2020-03-28 0.4745 1.956% --

【共127页 1265条记录】

国际走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告

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