建信基金_鸿运国际大厅 建信基金_鸿运国际大厅

鸿运国际大厅

热销基金

建信稳定鑫利手机型大厅投资基金C [003584]
0.01 %
最近一周国际增长率
数据来源:银河大厅 截止时间:2020-06-26
日涨跌幅: 0.07% 单位国际 : 1.0787 累计国际: 1.1437
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基金概况基金经理费率结构投资组合国际查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河大厅 截止时间:2020-06-26

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信稳定鑫利手机C 0.01% -0.81% -0.18% 2.18% 3.9% 8.71% 13.38% 14.92%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信稳定鑫利手机型大厅投资基金C
基金简称 建信稳定鑫利手机C
基金代码 003584  
基金类型 手机基金
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限登录公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合全价(总值)登录百家乐率
投资目标 通过主动的手机组合管理,本基金在严格控制风险和追求基金资产稳定增长的基础上,力争为投资者创造较高的当期百家乐和总回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定百家乐类鸿运工具,包括国债、央行票据、鸿运债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债、手机回购、资产支持大厅、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定百家乐类鸿运工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金投资于手机资产的比例不低于基金资产的80%。手机资产包括国债、央行票据、鸿运债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他手机类鸿运工具。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府手机不低于基金资产国际的5%。
风险百家乐特征 本基金为手机型基金,其风险和预期百家乐水平低于股票型基金、百家乐型基金,高于货币市场基金。
销售渠道 直销机构:建信基金管理有限登录公司直销柜台
代销机构:中证金牛(北京)投资咨询有限公司
基金经理
现任基金经理: 李峰先生

李峰先生,硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管,2016年6月起任建信基金管理公司基金经理助理,2017年5月15日起任建信信用登录手机型大厅投资基金和建信稳定鑫利手机型大厅投资基金的基金经理;2018年2月2日至2020年3月17日任建信睿和纯债定期开放手机型发起式大厅投资基金的基金经理;2018年3月14日起任建信睿丰纯债定期开放手机型发起式大厅投资基金的基金经理;2019年3月8日起任建信中短债纯债手机型大厅投资基金的基金经理;2019年8月6日起任建信转债登录手机型大厅投资基金的基金经理;2019年12月23日起任建信睿阳一年定期开放手机型发起式大厅投资基金的基金经理;2019年12月31日起任建信睿信三个月定期开放手机型发起式大厅投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
不收取费用
申购费率
不收取费用
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
持有期≥30天 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产国际的0.3%的年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产国际的0.1%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的销售服务费年费率为0.35%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

- -

其中:股票

- -
2

基金投资

- -
3

固定百家乐投资

3,693,300,800.00 97.77

其中:手机

3,693,300,800.00 97.77

资产支持大厅

- -
4

贵金属投资

- -
5

鸿运衍生品投资

- -
6

买入返售鸿运资产

- -

其中:买断式回购的买入返售鸿运资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

3,701,008.00 0.10
8

其他资产

80,684,220.69 2.14
9

合计

3,777,686,028.69 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告期末按手机品种分类的手机投资组合

序号 手机品种 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1

国家手机

- -
2

央行票据

- -
3

鸿运手机

3,693,300,800.00 133.79

其中:政策性鸿运债

3,693,300,800.00 133.79
4

企业手机

- -
5

企业短期融资券

- -
6

中期票据

- -
7

可转债(可交换债)

- -
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

3,693,300,800.00 133.79

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名手机投资明细

序号 手机代码 手机名称 数量(张) 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 180208 18国开08 7,700,000 787,556,000.00 28.53
2 190207 19国开07 4,510,000 460,200,400.00 16.67
3 180212 18国开12 4,270,000 436,308,600.00 15.80
4 190210 19国开10 3,300,000 344,091,000.00 12.46
5 190202 19国开02 3,220,000 326,894,400.00 11.84

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名资产支持大厅投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

? ?

本基金该报告期内投资前十名大厅的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

? ?

基金投资的前十名大厅未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收大厅清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 80,684,220.69
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 80,684,220.69

报告期末持有的处于转股期的可转换手机明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年3月31日

国际查询
历史国际:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位国际(元) 日涨跌幅 累计国际(元) 资产国际
2020-07-15 1.0787 0.07% 1.1437 --
2020-07-14 1.0779 0.05% 1.1429 --
2020-07-13 1.0774 -0.12% 1.1424 --
2020-07-10 1.0787 0.01% 1.1437 --
2020-07-09 1.0786 -0.19% 1.1436 --
2020-07-08 1.0806 -0.08% 1.1456 --
2020-07-07 1.0815 -0.06% 1.1465 --
2020-07-06 1.0821 -0.18% 1.1471 --
2020-07-03 1.0840 -0.02% 1.1490 --
2020-07-02 1.0842 0.03% 1.1492 --

【共84页 832条记录】

国际走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2020-03-30 2020-03-31 0.020
2019-09-04 2019-09-05 0.015
2019-06-27 2019-06-28 0.015
2019-04-17 2019-04-18 0.015
基金公告

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