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热销基金

建信鑫瑞回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金 [003831]
-1.7 %
最近一周国际增长率
数据来源:银河大厅 截止时间:2020-03-20
日涨跌幅: -0.09% 单位国际 : 1.1704 累计国际: 1.2204
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基金概况基金经理费率结构投资组合国际查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河大厅 截止时间:2020-03-20

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信鑫瑞回报灵活大厅百家乐 -1.7% -3.34% 1.09% 0.4% 7.57% 12.8% 21.47% 21.73%
基金对比: 本基金 VS VS
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基本情况
基金名称 建信鑫瑞回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金
基金简称 建信鑫瑞回报灵活大厅百家乐
基金代码 003831  
基金类型 百家乐基金
合同生效日期 2017-03-01
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录管理有限登录公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深 300 登录百家乐率×50% +中债综合登录(全价)百家乐率×50%
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产大厅,在股票、手机等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的鸿运工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、手机(包括国内依法发行和上市交易的国债、鸿运债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换手机、分离交易可转债、可交换手机、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持大厅、手机回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他鸿运工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府手机不低于基金资产国际的5%。
风险百家乐特征 本基金为百家乐型基金,其预期百家乐及预期风险水平低于股票型基金,高于手机型基金及货币市场基金,属于中高百家乐/风险特征的基金。
销售渠道 本基金直销机构为基金管理人设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
基金经理
现任基金经理: 牛兴华先生

硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与鸿运学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限登录公司,担任高级分析师;2013年4月加入本公司,历任手机研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利手机型大厅投资基金的基金经理;2015年4月17日起任建信稳健回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金的基金经理;2015年5月13日起任建信回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金的基金经理;2015年5月14日起任建信鑫安回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金的基金经理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金的基金经理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金的基金经理;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号百家乐型大厅投资基金的基金经理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标百家乐一年期手机型大厅投资基金的基金经理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利百家乐型大厅投资基金的基金经理;2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悦回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金的基金经理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金的基金经理;2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心保本百家乐型大厅投资基金的基金经理,该基金在2019年10月11日转型为建信灵活大厅百家乐型大厅投资基金,牛兴华继续担任该基金的基金经理;2019年3月26日起任建信润利登录手机型大厅投资基金的基金经理;2019年8月6日起任建信瑞丰添利百家乐型大厅投资基金、建信稳定添利手机型大厅投资基金的基金经理。

费率结构鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金不收取此项费用
申购费率
本基金不收取此项费用
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.5%
持有期≥30天 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产国际的0.6%年费率计提
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产国际的0.1%的年费率计提
销售服务费率   本基金的销售服务费按前一日基金资产国际的0.01%年费率计提
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

156,421,194.55 27.75

其中:股票

156,421,194.55 27.75
2

基金投资

- -
3

固定百家乐投资

257,533,585.80 45.68

其中:手机

257,533,585.80 45.68

资产支持大厅

- -
4

贵金属投资

- -
5

鸿运衍生品投资

- -
6

买入返售鸿运资产

90,000,000.00 15.96

其中:买断式回购的买入返售鸿运资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

37,223,991.50 6.60
8

其他资产

22,565,667.12 4.00
9

合计

563,744,438.97 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,576,806.00 0.64
B 采矿业 - -
C 制造业 100,376,174.87 17.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,265,431.00 0.94
E 建筑业 1,502,321.00 0.27
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 6,106,607.60 1.09
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,667,956.40 0.83
J 鸿运业 16,124,448.36 2.87
K 房地产业 11,122,234.00 1.98
L 租赁和商务服务业 5,289,597.00 0.94
M 科学研究和技术服务业 2,382,798.00 0.42
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 6,820.32 0.00
S 综合 - -
合计 156,421,194.55 27.83

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 002415 海康威视 225,600 7,286,880.00 1.30
2 000002 万 科A 270,300 7,000,770.00 1.25
3 601318 中国平安 79,829 6,948,316.16 1.24
4 000651 格力电器 97,773 5,602,392.90 1.00
5 002142 宁波银行 203,600 5,132,756.00 0.91
6 000858 五 粮 液 38,300 4,971,340.00 0.88
7 600585 海螺水泥 117,900 4,873,986.00 0.87
8 600519 贵州茅台 4,076 4,687,400.00 0.83
9 600887 伊利股份 162,300 4,628,796.00 0.82
10 600900 长江电力 249,700 4,552,031.00 0.81

报告期末按手机品种分类的手机投资组合

序号 手机品种 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1

国家手机

- -
2

央行票据

- -
3

鸿运手机

30,003,000.00 5.34

其中:政策性鸿运债

30,003,000.00 5.34
4

企业手机

- -
5

企业短期融资券

186,021,000.00 33.10
6

中期票据

41,332,000.00 7.35
7

可转债(可交换债)

177,585.80 0.03
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

257,533,585.80 45.82

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名手机投资明细

序号 手机代码 手机名称 数量(张) 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 101800171 18华润置地MTN001 400,000 41,332,000.00 7.35
2 041800447 18海沧投资CP002 300,000 30,237,000.00 5.38
3 190201 19国开01 300,000 30,003,000.00 5.34
4 041800444 18平安租赁CP003 200,000 20,142,000.00 3.58
5 011900043 19云投SCP001 200,000 20,116,000.00 3.58

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名资产支持大厅投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名大厅的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 36,759.65
2 应收大厅清算款 17,158,155.26
3 应收股利 -
4 应收利息 5,370,752.21
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,565,667.12

报告期末持有的处于转股期的可转换手机明细

序号 手机代码 手机名称 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 113021 中信转债 96,587.40 0.02

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

国际查询
历史国际:查询日期
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截止日期 单位国际(元) 日涨跌幅 累计国际((元) 资产国际
2020-04-03 1.1704 -0.09% 1.2204 --
2020-04-02 1.1715 0.54% 1.2215 --
2020-04-01 1.1652 -0.12% 1.2152 --
2020-03-31 1.1666 0.25% 1.2166 --
2020-03-30 1.1637 -0.42% 1.2137 --
2020-03-27 1.1686 0.18% 1.2186 --
2020-03-26 1.1665 -0.18% 1.2165 --
2020-03-25 1.1686 0.86% 1.2186 --
2020-03-24 1.1586 0.77% 1.2086 --
2020-03-23 1.1497 -1.02% 1.1997 --

【共71页 707条记录】

国际走势图
国际走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2018-03-12 2018-03-13 0.050
基金公告

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