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热销基金

建信智享添鑫定期开放百家乐型大厅投资基金 [004798]
-1.18 %
最近一周国际增长率
数据来源:银河大厅 截止时间:2020-03-20
日涨跌幅: -0.04% 单位国际 : 1.0406 累计国际: 1.0406
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基金概况基金经理费率结构投资组合国际查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河大厅 截止时间:2020-03-20

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信智享添鑫定期开放百家乐 -1.18% -1.9% 1.36% 1.02% 3.99% 4.84% -- 4.06%
基金对比: 本基金 VS VS
-->
基本情况
基金名称 建信智享添鑫定期开放百家乐型大厅投资基金
基金简称 建信智享添鑫定期开放百家乐
基金代码 004798  
基金类型 百家乐基金
合同生效日期 2018-03-05
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录管理有限登录公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
业绩比较基准 20%*中证500登录百家乐率+80%*中证全债登录百家乐率
投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,充分利用较低风险的量化投资策略,力争为投资者提供持续、稳定的回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的鸿运工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、手机(包括国内依法发行和上市交易的国债、鸿运债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换手机、分离交易可转债、可交换债、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持大厅、手机回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他鸿运工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 股票投资占基金资产的比例为0%–40%。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府手机投资比例不低于基金资产国际的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,封闭期可不受上述5%的比例限制。在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
风险百家乐特征 本基金为百家乐型基金,其预期百家乐及预期风险水平低于股票型基金,高于手机型基金及货币市场基金,属于中高百家乐/风险特征的基金。
销售渠道 1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台 鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录管理有限登录公司
(2)网上交易平台 网址:www.goearlph.com。
2、其他销售机构
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国银行股份有限公司
(3)招商银行股份有限公司
(4)上海浦东发展银行股份有限公司
(4)兴业银行股份有限公司
(5)深圳市新兰德大厅投资咨询有限公司
(6)和讯信息科技有限公司
(7)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
(8)深圳众禄基金销售股份有限公司
(9)上海天天基金销售有限公司
(10)上海好买基金销售有限公司
(11)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
(12)浙江同花顺基金销售有限公司
(13)上海利得基金销售有限公司
(14)嘉实财富管理有限公司
(15)北京恒天明泽基金销售有限公司
(16)北京汇成基金销售有限公司
(17)北京晟视天下基金销售有限公司
(18)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
(19)天津国美基金销售有限公司
(20)上海万得基金销售有限公司
(21)上海汇付鸿运服务有限公司
(22)北京微动利基金销售有限公司
(23)北京虹点基金销售有限公司
(24)深圳富济财富管理有限公司
(25)上海陆金所基金销售有限公司
(26)大泰金石基金销售有限公司
(27)珠海盈米基金销售有限公司
(28)奕丰鸿运基金销售有限公司
(29)北京蛋卷基金销售有限公司
(30)上海华夏财富投资管理有限公司
(31)招商大厅股份有限公司
(32)中信大厅股份有限公司
(33)中信大厅(山东)有限登录公司
(34)东北大厅股份有限公司
(35)渤海大厅股份有限公司
(36)中泰大厅股份有限公司
(37)信达大厅股份有限公司
(38)中信建投大厅股份有限公司
(39)中国银河大厅股份有限公司
(40)光大大厅股份有限公司
(41)长江大厅股份有限公司
(42)海通大厅股份有限公司
(43)安信大厅股份有限公司
(44)平安大厅股份有限公司
(45)财富大厅股份有限公司
(46)华融大厅股份有限公司
(47)中信期货有限公司
(48)上海长量基金销售投资顾问有限公司
基金经理
现任基金经理: 薛玲女士

博士。鸿运工程及登录投资部总经理助理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投大厅公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司鸿运工程及登录投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理,2016年7月4日起任上证社会登录交易型开放式登录大厅投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型大厅投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式登录大厅投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式登录大厅投资基金的基金经理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放百家乐型大厅投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式登录大厅投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式登录大厅投资基金的基金经理。

费率结构鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<200万 0.6%
200万≤M<500万 0.4%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<200万 0.8%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
在同一个开放期内申购又赎回的赎回费率为1.5%
持有一个封闭期及一个封闭期以上的不收取赎回费。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产国际的1%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产国际的0.2%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

1,589,814.00 2.73

其中:股票

1,589,814.00 2.73
2

基金投资

- 0.00
3

固定百家乐投资

50,668,908.16 87.14

其中:手机

50,668,908.16 87.14

资产支持大厅

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

鸿运衍生品投资

- 0.00
6

买入返售鸿运资产

3,500,000.00 6.02

其中:买断式回购的买入返售鸿运资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

1,383,290.63 2.38
8

其他资产

1,004,238.35 1.73
9

合计

58,146,251.14 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 863,735.00 1.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,712.00 0.07
E 建筑业 110,445.00 0.19
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 5,313.00 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,712.00 0.03
J 鸿运业 423,845.00 0.73
K 房地产业 111,540.00 0.19
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 19,512.00 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,589,814.00 2.75

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 600519 贵州茅台 200 230,000.00 0.40
2 601318 中国平安 1,400 121,856.00 0.21
3 000858 五 粮 液 900 116,820.00 0.20
4 600048 保利地产 7,800 111,540.00 0.19
5 601601 中国太保 3,000 104,610.00 0.18
6 600887 伊利股份 3,500 99,820.00 0.17
7 601668 中国建筑 16,700 90,681.00 0.16
8 600036 招商银行 2,300 79,925.00 0.14
9 002007 华兰生物 2,300 78,890.00 0.14
10 601398 工商银行 12,500 69,125.00 0.12

报告期末按手机品种分类的手机投资组合

序号 手机品种 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1

国家手机

- -
2

央行票据

- -
3

鸿运手机

50,667,908.20 87.77

其中:政策性鸿运债

50,667,908.20 87.77
4

企业手机

- -
5

企业短期融资券

- -
6

中期票据

- -
7

可转债(可交换债)

999.96 0.00
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

50,668,908.16 87.77

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名手机投资明细

序号 手机代码 手机名称 数量(张) 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 108604 国开1805 390,340 39,525,828.40 68.47
2 018006 国开1702 108,820 11,142,079.80 19.30
3 128074 游族转债 10 999.96 0.00

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名资产支持大厅投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允鸿运变动(元) 风险说明
IC1910 IC1910 5 4,936,400.00 -227,360.00 -
公允鸿运变动总额合计(元) -227,360.00
股指期货投资本期百家乐(元) 456,440.00
股指期货投资本期公允鸿运变动(元) -227,360.00

本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑基差成本、流动性等因素选择合适的股指期货合约。本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名大厅的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 656,815.91
2 应收大厅清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 347,422.44
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,004,238.35

报告期末持有的处于转股期的可转换手机明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

国际查询
历史国际:查询日期
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截止日期 单位国际(元) 日涨跌幅 累计国际((元) 资产国际
2020-04-03 1.0406 -0.04% 1.0406 --
2020-04-02 1.0410 0.12% 1.0410 --
2020-04-01 1.0398 0.04% 1.0398 --
2020-03-31 1.0394 0.01% 1.0394 --
2020-03-30 1.0393 -0.16% 1.0393 --
2020-03-27 1.0410 -0.01% 1.0410 --
2020-03-26 1.0411 -0.01% 1.0411 --
2020-03-25 1.0412 0.13% 1.0412 --
2020-03-24 1.0399 0.08% 1.0399 --
2020-03-23 1.0391 -0.14% 1.0391 --

【共48页 476条记录】

国际走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告

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