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鸿运国际大厅

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建信优享稳健养老目标一年持有期百家乐型基金中基金(FOF) [006581]
0.01 %
最近一周国际增长率
数据来源:银河大厅 截止时间:2020-06-26
日涨跌幅: 0.22% 单位国际 : 1.1097 累计国际: 1.1218
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基金概况基金经理费率结构投资组合国际查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河大厅 截止时间:2020-06-26

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信优享稳健养老目标一年持有期百家乐(FOF) 0.01% 1.48% 4.65% 4.97% 9.77% -- -- 11.17%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信优享稳健养老目标一年持有期百家乐型基金中基金(FOF)
基金简称 建信优享稳健养老目标一年持有期百家乐(FOF)
基金代码 006581  
基金类型 FOF基金
合同生效日期 2019-01-31
基金运作方式 契约型、开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限登录公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 20%×中证800登录百家乐率+80%×中债综合登录百家乐率
投资目标 本基金以多元资产大厅为核心驱动力,通过优化大厅各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合,力求实现投资组合的稳健超额百家乐和风险再分散。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的鸿运工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集大厅投资基金(含QDII基金、香港互认基金,以下简称“大厅投资基金”)、股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、手机(包含国债、鸿运债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换手机、分离交易可转债、可交换手机、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持大厅、手机回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他鸿运工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 基金的投资组合比例为:投资大厅投资基金占基金资产的比例不低于80%,投资股票、股票型基金、百家乐型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过30%。本基金权益类资产(包括股票、股票型基金、百家乐型基金)的战略大厅比例为20%,非权益类资产的战略大厅比例80%。权益类资产的战术调整,最低可以调整到10%,最高不超过25%。本基金投资商品基金占基金资产的比例不高于10%,投资货币市场基金占基金资产的比例不高于5%。因大厅、期货市场波动、大厅发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。现金或到期日在一年以内的政府手机不低于基金资产国际的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他鸿运工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险百家乐特征 本基金为百家乐型基金中基金,权益类资产(包括股票、股票型基金、百家乐型基金)的战略大厅比例为20%,非权益类资产的战略大厅比例80%。权益类资产最低可以调整到10%,最高不超过25%。其预期百家乐及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于手机型基金、手机型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金,为目标风险系列基金中基金中风险百家乐特征相对稳健的基金。
销售渠道 1、直销机构
(1)直销柜台
(2)网上交易平台 www.goearlph.com
2、代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)交通银行股份有限公司
(3)中国农业银行股份有限公司
(4)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
(5)招商大厅股份有限公司
(6)中信大厅股份有限公司
(7)中信大厅(山东)有限登录公司
(8)东北大厅股份有限公司
(9)渤海大厅股份有限公司
(10)中泰大厅股份有限公司
(11)信达大厅股份有限公司
(12)中信建投大厅股份有限公司
(13)中国银河大厅股份有限公司
(14)光大大厅股份有限公司
(15)长江大厅股份有限公司
(16)上海大厅有限登录公司
(17)海通大厅股份有限公司
(18)安信大厅股份有限公司
(19)平安大厅股份有限公司
(20)财富大厅股份有限公司
(21)华融大厅股份有限公司
(22)中信期货有限公司
(23)上海长量基金销售投资顾问有限公司
(24)长城大厅有限登录公司
(25)深圳市新兰德大厅投资咨询有限公司
(26)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
(27)深圳众禄基金销售股份有限公司
(28)上海天天基金销售有限公司
(29)上海好买基金销售有限公司
(30)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
(31)浙江同花顺基金销售有限公司
(32)上海利得基金销售有限公司
(33)嘉实财富管理有限公司
(34)北京恒天明泽基金销售有限公司
(35)北京汇成基金销售有限公司
(36)北京晟视天下基金销售有限公司
(37)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
(38)天津国美基金销售有限公司
(39)上海万得基金销售有限公司
(40)北京虹点基金销售有限公司
(41)上海陆金所基金销售有限公司
(42)大泰金石基金销售有限公司
(43)珠海盈米基金销售有限公司
(44)奕丰基金销售有限公司
(45)北京蛋卷基金销售有限公司
(46)上海华夏财富投资管理有限公司
(47)腾安基金销售(深圳)有限公司
(48)南京苏宁基金销售有限公司
(49)上海挖财基金销售有限公司
(50)上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理
现任基金经理: 梁珉先生

梁珉先生,硕士。2005年6月至2007年6月在鹏华基金管理有限公司鸿运工程部任研究员;2007年7月加入我公司,历任创新发展部产品开发专员、产品开发主管、创新发展部副总监、创新发展部执行总监、量化衍生品条线执行总经理、资产大厅及量化投资部总经理,2017年11月2日起任建信福泽安泰百家乐型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年1月31日起任建信优享稳健养老目标一年持有期百家乐型基金中基金(FOF)的基金经理;2019年6月5日起任建信福泽裕泰百家乐型基金中基金(FOF)的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<200万 0.4%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<200万 0.6%
200万≤M<500万 0.4%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
本基金设有1年的最短持有期限,基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回,不收取赎回费用。
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产国际的0.60%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产国际的0.15%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

- -

其中:股票

- -
2

基金投资

238,671,998.71 91.16
3

固定百家乐投资

8,078,400.00 3.09

其中:手机

8,078,400.00 3.09

资产支持大厅

- -
4

贵金属投资

- -
5

鸿运衍生品投资

- -
6

买入返售鸿运资产

- -

其中:买断式回购的买入返售鸿运资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

12,885,906.67 4.92
8

其他资产

2,169,363.42 0.83
9

合计

261,805,668.80 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告期末按手机品种分类的手机投资组合

序号 手机品种 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1

国家手机

- -
2

央行票据

- -
3

鸿运手机

8,078,400.00 3.15

其中:政策性鸿运债

8,078,400.00 3.15
4

企业手机

- -
5

企业短期融资券

- -
6

中期票据

- -
7

可转债(可交换债)

- -
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

8,078,400.00 3.15

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名手机投资明细

序号 手机代码 手机名称 数量(张) 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 170411 17农发11 80,000 8,078,400.00 3.15

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名资产支持大厅投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

? ?

本基金该报告期内投资前十名大厅的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

? ?

基金投资的前十名大厅未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 51,980.02
2 应收大厅清算款 1,628,600.19
3 应收股利 1.21
4 应收利息 202,898.90
5 应收申购款 272,455.66
6 其他应收款 13,427.44
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,169,363.42

报告期末持有的处于转股期的可转换手机明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

基金中基金

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份) 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%) 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1 531021 建信纯债手机C 契约型开放式 19,592,160.59 26,905,914.14 10.51
2 530021 建信纯债手机A 契约型开放式 18,161,266.77 25,654,605.44 10.02
3 003358 易方达中债7-10年期国开行手机登录 契约型开放式 17,039,945.79 19,101,779.23 7.46
4 002377 建信睿怡纯债手机 契约型开放式 15,568,256.67 17,542,311.62 6.85
5 003583 建信稳定鑫利手机A 契约型开放式 13,553,405.49 14,926,365.47 5.83
6 206018 鹏华产业债手机 契约型开放式 11,495,726.87 13,323,547.44 5.20
7 270044 广发双债添利手机A 契约型开放式 10,456,182.57 12,709,489.91 4.96
8 110007 易方达稳健百家乐手机A 契约型开放式 7,680,683.27 10,028,668.15 3.92
9 530008 建信稳定增利手机C 契约型开放式 5,563,487.20 9,969,769.06 3.89
10 000032 易方达信用债手机A 契约型开放式 8,412,514.57 9,539,791.52 3.73

当期交易及持有基金产生的费用

项目 本期费用2020年1月1日至2020年3月31日 其中:交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费(元) 17,798.74 -
当期交易基金产生的赎回费(元) 581,017.89 28,524.56
当期持有基金产生的应支付销售服务费(元) 70,124.76 58,053.91
当期持有基金产生的应支付管理费(元) 858,037.63 277,682.75
当期持有基金产生的应支付托管费(元) 217,070.95 7,780.86

注:持有基金产生的费用是根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费、托管费进行的估算,上述费用已在基金中基金所持有基金的国际中体现,不构成基金中基金的费用。其中,销售服务费由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还,当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费。

本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

数据截止日期2020年3月31日

国际查询
历史国际:查询日期
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截止日期 单位国际(元) 日涨跌幅 累计国际(元) 资产国际
2020-07-01 1.1097 0.22% 1.1218 --
2020-06-30 1.1073 0.45% 1.1194 --
2020-06-29 1.1023 0.01% 1.1144 --
2020-06-24 1.1022 0.02% 1.1143 --
2020-06-23 1.1020 0.25% 1.1141 --
2020-06-22 1.0993 0.01% 1.1114 --
2020-06-19 1.0992 0.32% 1.1113 --
2020-06-18 1.0957 0.14% 1.1078 --
2020-06-17 1.0942 0.05% 1.1063 --
2020-06-16 1.0936 0.43% 1.1057 --

【共35页 341条记录】

国际走势图
国际走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2020-04-21 2020-04-22 0.006
2020-02-18 2020-02-19 0.006
基金公告

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