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热销基金

建信创业板交易型开放式指数证券投资基金 [159956]
2.62 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-02-14
日涨跌幅: 3.64% 单位净值 : 1.2196 累计净值: 1.2196
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告 申赎清单
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-02-14

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信创业板ETF 2.62% 6.79% 23.07% 14.59% 53.17% 17.61% -- 17.68%
基金对比: 本基金 VS VS
-->
基本情况
基金名称 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 建信创业板ETF
基金代码 159956  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2018-02-06
基金管理人 鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录管理有限责任公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数,即创业板指数收益率。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
投资比例 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于百家乐型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。
销售渠道 (1)直销柜台 鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录管理有限责任公司
(2)代理销售机构(排序不分先后):
1)招商证券股份有限公司
2)中信证券股份有限公司
3)中信证券(山东)有限责任公司
4)渤海证券股份有限公司
5)中泰证券股份有限公司
6)中信建投证券股份有限公司
7)中国银河证券股份有限公司
8)光大证券股份有限公司
9)平安证券有限责任公司
10)华泰证券股份有限公司
11)长江证券股份有限公司
12)东北证券股份有限公司
13)长城证券有限责任公司
14)安信证券股份有限公司
15)海通证券股份有限公司
16)中国国际金融股份有限公司
基金经理
现任基金经理: 梁洪昀先生

金融工程及指数投资部总经理。特许金融分析师(CFA),博士。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理;2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年2月7日起任建信鑫泽回报灵活大厅百家乐型证券投资基金的基金经理;2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

现任基金经理: 龚佳佳先生

硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录管理公司金融工程及指数投资部担任基金经理助理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

费率结构鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<300万 0.6%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

65,420,100.88 98.50

其中:股票

65,420,100.88 98.50
2

基金投资

- -
3

固定收益投资

- -

其中:债券

- -

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

965,729.24 1.45
8

其他资产

30,458.39 0.05
9

合计

66,416,288.51 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允鸿运(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,398,671.28 11.22
B 采矿业 - -
C 制造业 31,818,125.51 48.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,874,121.16 24.08
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 523,619.00 0.79
M 科学研究和技术服务业 1,374,138.00 2.08
N 水利、环境和公共设施管理业 807,703.00 1.23
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,211,950.67 6.39
R 文化、体育和娱乐业 3,062,160.91 4.65
S 综合 - -
合计 65,070,489.53 98.71

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允鸿运(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 57,028.11 0.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 72,264.14 0.11
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 94,833.60 0.14
J 金融业 125,485.50 0.19
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 349,611.35 0.53

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末指数投资按公允鸿运占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允鸿运(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 198,996 7,398,671.28 11.22
2 300059 东方财富 254,488 3,761,332.64 5.71
3 300750 宁德时代 37,200 2,659,800.00 4.03
4 300015 爱尔眼科 59,361 2,105,534.67 3.19
5 300142 沃森生物 61,724 1,665,930.76 2.53
6 300347 泰格医药 26,600 1,650,530.00 2.50
7 300136 信维通信 40,600 1,453,480.00 2.20
8 300003 乐普医疗 57,106 1,431,076.36 2.17
9 300124 汇川技术 52,674 1,281,558.42 1.94
10 300760 迈瑞医疗 6,500 1,198,990.00 1.82

报告期末积极投资按公允鸿运占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允鸿运(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300770 新媒股份 1,104 94,833.60 0.14
2 002966 苏州银行 8,610 87,219.30 0.13
3 300783 三只松鼠 1,066 72,264.14 0.11
4 002961 瑞达期货 1,260 38,266.20 0.06
5 002957 科瑞技术 832 31,474.56 0.05

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 5,324.15
2 应收证券清算款 24,942.13
3 应收股利 -
4 应收利息 192.11
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,458.39

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值((元) 资产净值
2020-02-17 1.2196 3.64% 1.2196 --
2020-02-14 1.1768 0.23% 1.1768 --
2020-02-13 1.1741 -0.97% 1.1741 --
2020-02-12 1.1856 2.75% 1.1856 --
2020-02-11 1.1539 -0.65% 1.1539 --
2020-02-10 1.1615 1.28% 1.1615 --
2020-02-07 1.1468 0.15% 1.1468 --
2020-02-06 1.1451 3.69% 1.1451 --
2020-02-05 1.1044 2.96% 1.1044 --
2020-02-04 1.0726 4.77% 1.0726 --

【共48页 480条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单
选择日期
基本信息
最新公告日期20200218
基金名称建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录管理有限责任公司
一级市场基金代码159956
20200217 日信息内容
现金差额(单位:元)-49247.23
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)1219619.77
基金份额净值(单位:元)1.2196
20200218日信息内容
预估现金部分(单位:元)-49247.23
现金替代比例上限20.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)1000000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额
当日赎回限额
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
300001 特锐德 300 允许 21.0%
300003 乐普医疗 700 允许 21.0%
300009 安科生物 400 允许 21.0%
300010 立思辰 400 允许 21.0%
300012 华测检测 900 允许 21.0%
300014 亿纬锂能 300 允许 21.0%
300015 爱尔眼科 800 允许 21.0%
300017 网宿科技 1200 允许 21.0%
300024 机器人 800 允许 21.0%
300026 红日药业 1100 允许 21.0%
300033 同花顺 100 允许 21.0%
300038 数知科技 500 允许 21.0%
300058 蓝色光标 1200 允许 21.0%
300059 东方财富 3300 允许 21.0%
300068 南都电源 400 允许 21.0%
300070 碧水源 1100 允许 21.0%
300072 三聚环保 800 允许 21.0%
300073 当升科技 200 允许 21.0%
300078 思创医惠 400 允许 21.0%
300088 长信科技 1300 允许 21.0%
300098 高新兴 800 允许 21.0%
300113 顺网科技 300 允许 21.0%
300115 长盈精密 400 允许 21.0%
300122 智飞生物 300 允许 21.0%
300124 汇川技术 700 允许 21.0%
300133 华策影视 700 允许 21.0%
300136 信维通信 500 允许 21.0%
300142 沃森生物 800 允许 21.0%
300144 宋城演艺 500 允许 21.0%
300146 汤臣倍健 500 允许 21.0%
300166 东方国信 500 允许 21.0%
300168 万达信息 500 允许 21.0%
300170 汉得信息 500 允许 21.0%
300180 华峰超纤 600 允许 21.0%
300182 捷成股份 1300 允许 21.0%
300188 美亚柏科 300 允许 21.0%
300203 聚光科技 200 允许 21.0%
300207 欣旺达 600 允许 21.0%
300212 易华录 200 允许 21.0%
300222 科大智能 300 允许 21.0%
300226 上海钢联 100 允许 21.0%
300244 迪安诊断 300 允许 21.0%
300251 光线传媒 600 允许 21.0%
300253 卫宁健康 800 允许 21.0%
300271 华宇软件 400 允许 21.0%
300274 阳光电源 600 允许 21.0%
300285 国瓷材料 400 允许 21.0%
300294 博雅生物 100 允许 21.0%
300296 利亚德 1200 允许 21.0%
300308 中际旭创 100 允许 21.0%
300315 掌趣科技 1700 允许 21.0%
300316 晶盛机电 400 允许 21.0%
300324 旋极信息 700 允许 21.0%
300347 泰格医药 300 允许 21.0%
300357 我武生物 200 允许 21.0%
300369 绿盟科技 300 允许 21.0%
300377 赢时胜 300 允许 21.0%
300383 光环新网 700 允许 21.0%
300408 三环集团 700 允许 21.0%
300413 芒果超媒 400 允许 21.0%
300418 昆仑万维 400 允许 21.0%
300433 蓝思科技 800 允许 21.0%
300450 先导智能 300 允许 21.0%
300454 深信服 100 允许 21.0%
300457 赢合科技 200 允许 21.0%
300459 金科文化 1100 允许 21.0%
300463 迈克生物 200 允许 21.0%
300474 景嘉微 100 允许 21.0%
300476 胜宏科技 300 允许 21.0%
300482 万孚生物 100 允许 21.0%
300496 中科创达 200 允许 21.0%
300498 温氏股份 2700 允许 21.0%
300529 健帆生物 100 允许 21.0%
300558 贝达药业 100 允许 21.0%
300567 精测电子 100 允许 21.0%
300595 欧普康视 100 允许 21.0%
300601 康泰生物 200 允许 21.0%
300616 尚品宅配 100 允许 21.0%
300618 寒锐钴业 100 允许 21.0%
300628 亿联网络 100 允许 21.0%
300630 普利制药 100 允许 21.0%
300633 开立医疗 100 允许 21.0%
300634 彩讯股份 100 允许 21.0%
300661 圣邦股份 100 允许 21.0%
300666 江丰电子 100 允许 21.0%
300674 宇信科技 100 允许 21.0%
300676 华大基因 100 允许 21.0%
300682 朗新科技 100 允许 21.0%
300699 光威复材 200 允许 21.0%
300724 捷佳伟创 100 允许 21.0%
300741 华宝股份 100 允许 21.0%
300747 锐科激光 100 允许 21.0%
300748 金力永磁 100 允许 21.0%
300750 宁德时代 500 允许 21.0%
300759 康龙化成 100 允许 21.0%
300760 迈瑞医疗 300 允许 21.0%
300761 立华股份 100 允许 21.0%
300766 每日互动 100 允许 21.0%
300768 迪普科技 100 允许 21.0%
300773 拉卡拉 100 允许 21.0%

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