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建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式登录大厅投资基金 [159981]
0.42 %
最近一周国际增长率
数据来源:银河大厅 截止时间:2020-06-26
日涨跌幅: 0.52% 单位国际 : 0.8644 累计国际: 0.8644
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基金概况基金经理费率结构投资组合国际查询分红信息基金公告 申赎清单
业绩表现数据来源:银河大厅 截止时间:2020-06-26

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
能源化工 0.42% 2.71% 6.72% -15.84% -- -- -- -15.5%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式登录大厅投资基金
基金简称 能源化工
基金代码 159981  
基金类型 股票型登录基金
合同生效日期 2019-12-13
基金管理人 建信基金管理有限登录公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 易盛郑商所能源化工登录A百家乐率。
投资目标 紧密跟踪标的登录,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于跟踪标的登录的成份期货合约和备选成份期货合约、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它鸿运工具。
投资比例 本基金投资于标的登录成份期货合约和备选成份期货合约的鸿运合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产国际的90%、不高于基金资产国际的110%。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具应当不少于80%。
风险百家乐特征 本基金属于商品期货型基金,其预期百家乐及预期风险水平高于手机型基金与货币市场基金。 本基金为被动式登录基金,其风险百家乐特征与标的登录所表征的市场组合的风险百家乐特征相似。
销售渠道 1、网上现金发售代理机构
网上现金发售代理机构包括具有基金销售业务资格及深圳大厅交易所会员资格的大厅公司。本基金募集期结束前获得基金代销资格的深交所会员可通过深交所开放式基金销售系统办理本基金的认购业务。
2、网下现金发售机构
建信基金管理有限登录公司、安信大厅股份有限公司、渤海大厅股份有限公司、东北大厅股份有限公司、东吴大厅股份有限公司、东兴大厅股份有限公司、方正大厅股份有限公司、光大大厅股份有限公司、广发大厅股份有限公司、国都大厅股份有限公司、国泰君安大厅股份有限公司、国信大厅股份有限公司、华泰大厅股份有限公司、江海大厅有限公司、申万宏源大厅有限公司、申万宏源西部大厅有限公司、信达大厅股份有限公司、长城大厅有限登录公司、长江大厅股份有限公司、中国国际鸿运股份有限公司、中国银河大厅股份有限公司、中泰大厅股份有限公司、中投大厅股份有限公司、中信建投大厅有限登录公司、中信大厅股份有限公司、中信大厅(山东)有限登录公司、宏信大厅有限登录公司、海通大厅股份有限公司、招商大厅股份有限公司、广州大厅股份有限公司、东方大厅股份有限公司、东海大厅股份有限公司、上海大厅有限登录公司、财通大厅股份有限公司、万和大厅股份有限公司
3、基金管理人可根据有关法律规,选择其他符合要求的发售代理机构。如本次募集期间,新增代销机构或营业网点,将另行公告。
基金经理
现任基金经理: 朱金钰先生

朱金钰先生,鸿运工程及登录投资部副总经理,博士。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师;2011年6月至2014年11月在中信大厅股份有限公司担任投资经理;2014年11月加入我公司,历任资产大厅与量化投资部投资经理、部门总经理助理、鸿运工程及登录投资部总经理助理、基金经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式登录大厅投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<300万 0.6%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产国际的0.5%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产国际的0.10%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
国际查询
历史国际:查询日期
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截止日期 单位国际(元) 日涨跌幅 累计国际(元) 资产国际
2020-07-15 0.8644 0.52% 0.8644 --
2020-07-14 0.8599 0.62% 0.8599 --
2020-07-13 0.8546 0.87% 0.8546 --
2020-07-10 0.8472 -0.89% 0.8472 --
2020-07-09 0.8548 0.13% 0.8548 --
2020-07-08 0.8537 0.00% 0.8537 --
2020-07-07 0.8537 0.01% 0.8537 --
2020-07-06 0.8536 -0.09% 0.8536 --
2020-07-03 0.8544 0.91% 0.8544 --
2020-07-02 0.8467 0.42% 0.8467 --

【共13页 124条记录】

国际走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单
选择日期
基本信息
最新公告日期20200716
基金名称建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式登录大厅投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限登录公司
一级市场基金代码159981
20200715 日信息内容
现金差额(单位:元)-9571.76
最小申购、赎回单位资产国际(单位:元)864428.24
基金份额国际(单位:元)0.8644
20200716日信息内容
预估现金部分(单位:元)-9571.76
现金替代比例上限100.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)1000000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额600000000.00
当日赎回限额100000000.00
成份大厅信息内容
大厅代码 大厅名称 大厅数量 现金替代标志 申购溢价比例 固定替代金额
159900 申赎现金 必须 961400.000
FG009 平璃009 5 允许 10.0%
MA009 甲醇009 13 允许 10.0%
TA009 精酸009 17 允许 10.0%
ZC009 动煤009 3 允许 10.0%

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