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鸿运国际大厅

热销基金

建信上证50交易型开放式登录大厅投资基金 [510800]
1.23 %
最近一周国际增长率
数据来源:银河大厅 截止时间:2020-06-26
日涨跌幅: 2.41% 单位国际 : 1.2246 累计国际: 1.2246
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基金概况基金经理费率结构投资组合国际查询分红信息基金公告 申赎清单
业绩表现数据来源:银河大厅 截止时间:2020-06-26

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信上证50 1.23% 6.1% 11.68% 0.41% 9.29% 33.39% -- 13.97%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信上证50交易型开放式登录大厅投资基金
基金简称 建信上证50
基金代码 510800  
基金类型 股票型登录基金
合同生效日期 2017-12-22
基金管理人 建信基金管理有限登录公司
基金托管人 中国银河大厅股份有限公司
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的登录,即上证50登录百家乐率。该登录属于价格登录。
投资目标 紧密跟踪标的登录,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。
投资范围 本基金主要投资于标的登录成份股和备选成份股。
投资比例 本基金投资于标的登录成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产国际的90%;权证、股指期货及其他鸿运工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险百家乐特征 本基金属于股票型基金,其预期百家乐及预期风险水平高于百家乐型基金、手机型基金与货币市场基金,属于高风险/高百家乐的开放式基金。
销售渠道 网下现金销售机构
(1)直销柜台 建信基金管理有限登录公司
(2)代理销售机构(排序不分先后):
1)招商大厅股份有限公司
2)中信大厅股份有限公司
3)中信大厅(山东)有限登录公司
4)渤海大厅股份有限公司
5)中泰大厅股份有限公司
6)信达大厅股份有限公司
7)中信建投大厅股份有限公司
8)中国银河大厅股份有限公司
9)光大大厅股份有限公司
10)申万宏源西部大厅有限公司
11)申万宏源大厅有限公司
12)平安大厅有限登录公司
基金经理
现任基金经理: 薛玲女士

薛玲女士,博士,鸿运工程及登录投资部总经理助理。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投大厅公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司鸿运工程及登录投资部,历任基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门总经理助理,2016年7月4日起任上证社会登录交易型开放式登录大厅投资基金及其联接基金的基金经理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金的基金经理;2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型大厅投资基金的基金经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式登录大厅投资基金(ETF)及其联接基金的基金经理;2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活大厅百家乐型大厅投资基金的基金经理;2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式登录大厅投资基金的基金经理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放百家乐型大厅投资基金的基金经理;2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式登录大厅投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式登录大厅投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<50万 1.0%
50万≤M<100万 0.5%
M≥100万 1000/笔
申购费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产国际的0.50%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产国际的0.10%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

281,526,875.61 98.21

其中:股票

281,526,875.61 98.21
2

基金投资

- -
3

固定百家乐投资

- -

其中:手机

- -

资产支持大厅

- -
4

贵金属投资

- -
5

鸿运衍生品投资

- -
6

买入返售鸿运资产

- -

其中:买断式回购的买入返售鸿运资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

5,080,770.37 1.77
8

其他资产

40,796.22 0.01
9

合计

286,648,442.20 100.00

注:股票投资的公允鸿运包含可退替代款的估值增值。

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末登录投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 11,635,999.30 4.07
C 制造业 90,398,679.78 31.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 10,645,614.40 3.72
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 4,147,911.00 1.45
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,592,252.00 0.91
J 鸿运业 147,395,704.86 51.53
K 房地产业 7,028,420.88 2.46
L 租赁和商务服务业 3,460,800.00 1.21
M 科学研究和技术服务业 3,601,502.00 1.26
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 280,906,884.22 98.21

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 429,585.24 0.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 19,147.31 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 171,625.84 0.06
J 鸿运业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 620,358.39 0.22

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末登录投资按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 601318 中国平安 577,990 39,979,568.30 13.98
2 600519 贵州茅台 26,700 29,663,700.00 10.37
3 600036 招商银行 548,300 17,699,124.00 6.19
4 600276 恒瑞医药 164,580 15,146,297.40 5.30
5 601166 兴业银行 776,100 12,347,751.00 4.32
6 600030 中信大厅 453,800 10,056,208.00 3.52
7 600887 伊利股份 325,033 9,705,485.38 3.39
8 600016 民生银行 1,324,460 7,562,666.60 2.64
9 601328 交通银行 1,462,400 7,545,984.00 2.64
10 601288 农业银行 2,044,500 6,889,965.00 2.41

报告期末积极投资按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 688208 道通科技 7,903 212,906.82 0.07
2 688368 晶丰明源 2,557 171,625.84 0.06
3 688098 申联生物 9,792 152,363.52 0.05
4 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.02
5 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01

报告期末按手机品种分类的手机投资组合

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名手机投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名资产支持大厅投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名大厅的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 39,720.89
2 应收大厅清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,075.33
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 40,796.22

报告期末持有的处于转股期的可转换手机明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末登录投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)

流通受限情况

说明

1 688208 道通科技 212,906.82 0.07 新发未上市
2 688368 晶丰明源 171,625.84 0.06 新发未上市
3 688098 申联生物 152,363.52 0.05 新发未上市
4 688096 京源环保 64,314.90 0.02 新发未上市
5 603353 和顺石油 19,147.31 0.01 新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年3月31日

国际查询
历史国际:查询日期
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截止日期 单位国际(元) 日涨跌幅 累计国际(元) 资产国际
2020-07-03 1.2246 2.41% 1.2246 --
2020-07-02 1.1958 2.38% 1.1958 --
2020-07-01 1.1680 2.30% 1.1680 --
2020-06-30 1.1417 0.78% 1.1417 --
2020-06-29 1.1329 -0.60% 1.1329 --
2020-06-24 1.1397 0.89% 1.1397 --
2020-06-23 1.1297 0.21% 1.1297 --
2020-06-22 1.1273 0.12% 1.1273 --
2020-06-19 1.1259 1.36% 1.1259 --
2020-06-18 1.1108 0.34% 1.1108 --

【共61页 606条记录】

国际走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单
选择日期
基本信息
最新公告日期20200706
基金名称建信上证50交易型开放式登录大厅投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限登录公司
一级市场基金代码510801
20200703 日信息内容
现金差额(单位:元) -14883.85
最小申购、赎回单位资产国际(单位:元) 1224641.15
基金份额国际(单位:元) 1.2246
20200706日信息内容
预估现金部分(单位:元) -14883.85
现金替代比例上限40.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1000000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额20000000
当日赎回限额20000000
成份大厅信息内容
大厅代码 大厅名称 大厅数量 现金替代标志 申购溢价比例 固定替代金额
600000 浦发银行 2300 沪市可以被替代 10.0%
600009 上海机场 200 沪市可以被替代 10.0%
600016 民生银行 4200 沪市可以被替代 10.0%
600028 中国石化 2600 沪市可以被替代 10.0%
600030 中信大厅 1700 沪市可以被替代 10.0%
600031 三一重工 1200 沪市可以被替代 10.0%
600036 招商银行 2000 沪市可以被替代 10.0%
600048 保利地产 1400 沪市可以被替代 10.0%
600050 中国联通 1800 沪市可以被替代 10.0%
600104 上汽集团 700 沪市可以被替代 10.0%
600196 复星医药 200 沪市可以被替代 10.0%
600276 恒瑞医药 700 沪市可以被替代 10.0%
600309 万华化学 300 沪市可以被替代 10.0%
600519 贵州茅台 100 沪市可以被替代 10.0%
600547 山东黄金 300 沪市可以被替代 10.0%
600585 海螺水泥 500 沪市可以被替代 10.0%
600588 用友网络 300 沪市可以被替代 10.0%
600690 海尔智家 700 沪市可以被替代 10.0%
600703 三安光电 400 沪市可以被替代 10.0%
600745 闻泰科技 100 沪市可以被替代 10.0%
600837 海通大厅 1600 沪市可以被替代 10.0%
600887 伊利股份 1200 沪市可以被替代 10.0%
601012 隆基股份 500 沪市可以被替代 10.0%
601066 中信建投 100 沪市可以被替代 10.0%
601088 中国神华 600 沪市可以被替代 10.0%
601138 工业富联 400 沪市可以被替代 10.0%
601166 兴业银行 2500 沪市可以被替代 10.0%
601186 中国铁建 900 沪市可以被替代 10.0%
601211 国泰君安 900 沪市可以被替代 10.0%
601236 红塔大厅 100 沪市可以被替代 10.0%
601288 农业银行 5600 沪市可以被替代 10.0%
601318 中国平安 2100 沪市可以被替代 10.0%
601319 中国人保 400 沪市可以被替代 10.0%
601328 交通银行 5400 沪市可以被替代 10.0%
601336 新华保险 200 沪市可以被替代 10.0%
601398 工商银行 6900 沪市可以被替代 10.0%
601601 中国太保 500 沪市可以被替代 10.0%
601628 中国人寿 300 沪市可以被替代 10.0%
601658 邮储银行 500 沪市可以被替代 10.0%
601668 中国建筑 4100 沪市可以被替代 10.0%
601688 华泰大厅 1200 沪市可以被替代 10.0%
601816 京沪高铁 600 沪市可以被替代 10.0%
601818 光大银行 3100 沪市可以被替代 10.0%
601857 中国石油 1900 沪市可以被替代 10.0%
601888 中国中免 200 沪市可以被替代 10.0%
601988 中国银行 4100 沪市可以被替代 10.0%
601989 中国重工 1800 沪市可以被替代 10.0%
603160 汇顶科技 100 沪市可以被替代 10.0%
603259 药明康德 200 沪市可以被替代 10.0%
603993 洛阳钼业 1400 沪市可以被替代 10.0%

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