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建信沪深300红利交易型开放式登录大厅投资基金 [512530]
-0.14 %
最近一周国际增长率
数据来源:银河大厅 截止时间:2020-06-26
日涨跌幅: -1.06% 单位国际 : 1.0865 累计国际: 1.0865
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基金概况基金经理费率结构投资组合国际查询分红信息基金公告 申赎清单
业绩表现数据来源:银河大厅 截止时间:2020-06-26

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
300红利 -0.14% 2.93% 2.9% -9.23% -- -- -- -4.25%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信沪深300红利交易型开放式登录大厅投资基金
基金简称 300红利
基金代码 512530  (基金主代码:512530;基金认购代码:512533)
基金类型 股票型登录基金
合同生效日期 2019-08-23
基金管理人 建信基金管理有限登录公司
基金托管人 中信大厅股份有限公司
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的登录百家乐率,本基金的标的登录为沪深300红利登录。
投资目标 紧密跟踪标的登录,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。
投资范围 本基金主要投资于标的登录成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的登录成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、手机、货币市场工具、手机回购、资产支持大厅、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他鸿运工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的登录成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产国际的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
风险百家乐特征 本基金属于股票型基金,其预期百家乐及预期风险水平高于百家乐型基金、手机型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型登录基金,主要采用完全复制策略,跟踪沪深300红利登录,其风险百家乐特征与标的登录所表征的市场组合的风险百家乐特征相似。
销售渠道 1、发售协调人
名称:中信大厅股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
2、网上现金发售代理机构
网上现金发售代理机构包括具有基金销售业务资格及上海大厅交易所会员资格的大厅公司。
本基金募集期结束前获得基金代销资格的上交所会员可通过上交所开放式基金销售系统办理本基金的认购业务。
3、网下现金发售机构
建信基金管理有限登录公司、安信大厅股份有限公司、渤海大厅股份有限公司、东北大厅股份有限公司、东吴大厅股份有限公司、东兴大厅股份有限公司、方正大厅股份有限公司、光大大厅股份有限公司、广发大厅股份有限公司、国都大厅股份有限公司、国金大厅股份有限公司、国泰君安大厅股份有限公司、国信大厅股份有限公司、华金大厅股份有限公司、华融大厅股份有限公司、华泰大厅股份有限公司、江海大厅有限公司、平安大厅股份有限公司、申万宏源大厅有限公司、申万宏源西部大厅有限公司、信达大厅股份有限公司、长城大厅有限登录公司、长江大厅股份有限公司、中国国际鸿运股份有限公司、中国银河大厅股份有限公司、中泰大厅股份有限公司、中投大厅股份有限公司、中信建投大厅有限登录公司、中信大厅股份有限公司、中银国际大厅股份有限公司、宏信大厅有限登录公司、海通大厅股份有限公司、招商大厅股份有限公司、广州大厅股份有限公司、中信大厅(山东)有限登录公司
4、网下股票发售机构
安信大厅股份有限公司、渤海大厅股份有限公司、东北大厅股份有限公司、东吴大厅股份有限公司、东兴大厅股份有限公司、方正大厅股份有限公司、光大大厅股份有限公司、广发大厅股份有限公司、国都大厅股份有限公司、国金大厅股份有限公司、国泰君安大厅股份有限公司、国信大厅股份有限公司、华金大厅股份有限公司、华融大厅股份有限公司、华泰大厅股份有限公司、江海大厅有限公司、平安大厅股份有限公司、申万宏源大厅有限公司、申万宏源西部大厅有限公司、信达大厅股份有限公司、长城大厅股份有限公司、长江大厅股份有限公司、中国国际鸿运股份有限公司、中国银河大厅股份有限公司、中泰大厅股份有限公司、中投大厅股份有限公司、中信建投大厅有限登录公司、中信大厅股份有限公司、中信大厅(山东)有限登录公司、中银国际大厅股份有限公司、宏信大厅有限登录公司、海通大厅股份有限公司、招商大厅股份有限公司、广州大厅股份有限公司
5、基金管理人可根据有关法律规,选择其他符合要求的发售代理机构。如本次募集期间,新增代销机构或营业网点,将另行公告。
基金经理
现任基金经理: 龚佳佳先生

龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司登录投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司鸿运工程及登录投资部担任基金经理助理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式登录大厅投资基金的基金经理;2019年3月7日起任建信创业板交易型开放式登录大厅投资基金、建信创业板交易型开放式登录大厅投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式登录大厅投资基金的基金经理;2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式登录大厅投资基金的基金经理;2020年4月17日起任建信中证800交易型开放式登录大厅投资基金的基金经理;2020年6月29日起任建信中证全指大厅公司交易型开放式登录大厅投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<50万 0.8%
50万≤M<100万 0.5%
M≥100万 1000/笔
申购费率
申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产国际的0.50%年费率计提
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产国际的0.10%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
国际查询
历史国际:查询日期
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截止日期 单位国际(元) 日涨跌幅 累计国际(元) 资产国际
2020-07-15 1.0865 -1.06% 1.0865 --
2020-07-14 1.0981 -0.43% 1.0981 --
2020-07-13 1.1028 1.36% 1.1028 --
2020-07-10 1.0880 -2.08% 1.0880 --
2020-07-09 1.1111 0.57% 1.1111 --
2020-07-08 1.1048 0.30% 1.1048 --
2020-07-07 1.1015 -0.36% 1.1015 --
2020-07-06 1.1055 6.57% 1.1055 --
2020-07-03 1.0373 1.69% 1.0373 --
2020-07-02 1.0201 3.07% 1.0201 --

【共20页 200条记录】

国际走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
申购赎回清单 补券信息查询
选择日期
基本信息
最新公告日期20200716
基金名称建信沪深300红利交易型开放式登录大厅投资基金
基金管理有限公司名称建信基金管理有限登录公司
一级市场基金代码512531
20200715 日信息内容
现金差额(单位:元) 7129.70
最小申购、赎回单位资产国际(单位:元) 1086516.70
基金份额国际(单位:元) 1.0865
20200716日信息内容
预估现金部分(单位:元) 8066.70
现金替代比例上限50.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1000000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额不限制
当日赎回限额16000000
成份大厅信息内容
大厅代码 大厅名称 大厅数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000002 万科A 600 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 16968.000
000069 华侨城A 3100 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 24180.000
000157 中联重科 3600 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 29700.000
000333 美的集团 200 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 12596.000
000338 潍柴动力 1500 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 24345.000
000656 金科股份 3000 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 27870.000
000895 双汇发展 600 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 31542.000
001979 招商蛇口 900 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 16353.000
002146 荣盛发展 2700 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 24786.000
002304 洋河股份 100 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 14340.000
002601 龙蟒佰利 2300 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 53176.000
600019 宝钢股份 6400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600028 中国石化 8600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600036 招商银行 400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600048 保利地产 1000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600066 宇通客车 1200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600104 上汽集团 1300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600170 上海建工 5700 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600177 雅戈尔 4000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600188 兖州煤业 2300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600309 万华化学 400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600340 华夏幸福 900 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600383 金地集团 1700 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600398 海澜之家 3200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600585 海螺水泥 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600606 绿地控股 3300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600660 福耀玻璃 800 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600674 川投能源 1600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600741 华域汽车 1000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600886 国投电力 1500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600900 长江电力 1000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600919 江苏银行 2900 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601006 大秦铁路 3700 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601009 南京银行 2700 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601088 中国神华 1300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601155 新城控股 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601166 兴业银行 1100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601169 北京银行 4200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601225 陕西煤业 2800 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601229 上海银行 2000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601288 农业银行 6300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601328 交通银行 4300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601398 工商银行 3700 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601668 中国建筑 2400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601818 光大银行 5100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601838 成都银行 2000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601939 建设银行 3000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601988 中国银行 6200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601998 中信银行 3600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
603156 养元饮品 1000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%

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