鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录 鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录

热销基金

建信百家乐登录手机型大厅投资基金A [530009]
0.12 %
最近一季国际增长率
数据来源:银河大厅 截止时间:2020-03-20
日涨跌幅: 0.56% 单位国际 : 1.630 累计国际: 1.745
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基金概况基金经理费率结构投资组合国际查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河大厅 截止时间:2020-03-20

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信登录手机A -0.55% -2.86% 0.12% -0.85% -0.25% 3.17% 4.36% 81.23%
基金对比: 本基金 VS VS
-->
基本情况
基金名称 建信百家乐登录手机型大厅投资基金A
基金简称 建信登录手机A
基金代码 530009  
基金类型 手机基金
合同生效日期 2009-06-02
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 1元 立即购买
基金管理人 鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录管理有限登录公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 30%×中债企业债总登录+70%×中债国债总登录
投资目标 在保持资产流动性的基础上,发挥投研团队在固定百家乐、股票及鸿运衍生产品方面的综合研究实力,在有效控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金投资范围包括:公司债、国债、鸿运债、企业债、可转换手机(含可分离式)、中央银行票据、资产支持大厅、手机回购、股票、权证以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定百家乐类鸿运工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金投资于手机类资产(含可转换手机)的比例不低于基金资产的80%,其中,本基金持有公司债、鸿运债、企业债、资产支持大厅等除国债、中央银行票据以外的固定百家乐类资产的比例不低于手机资产的30%,本基金投资于股票(含一级市场新股申购)等权益类品种的比例为基金资产的0-20%,现金和到期日在一年以内的政府手机不低于基金资产国际的5%。
风险百家乐特征 本基金为手机型基金,其长期平均风险和预期百家乐率低于百家乐型基金,但高于货币市场基金以及不涉及股票二级市场投资的手机型基金。
销售渠道 直销机构:
直销中心 鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录管理有限登录公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国工商银行股份有限公司
(3)中国农业银行股份有限公司
(4)中国银行股份有限公司
(5)交通银行股份有限公司
(6)招商银行股份有限公司
(7)中国邮政储蓄银行股份有限公司
(8)中信银行股份有限公司
(9)中国民生银行股份有限公司
(10)北京银行股份有限公司
(11)光大银行股份有限公司
(12)国泰君安大厅股份有限公司
(13)中信大厅股份有限公司
(14)光大大厅股份有限公司
(15)招商大厅股份有限公司
(16)中信大厅(浙江)有限登录公司
(17)长城大厅有限登录公司
(18)海通大厅股份有限公司
(19)长江大厅股份有限公司
(20)中信建投大厅股份有限公司
(21)齐鲁大厅有限公司
(22)东北大厅股份有限公司
(23)渤海大厅股份有限公司
(24)广发大厅股份有限公司
(25)华福大厅有限登录公司
(26)信达大厅股份有限公司
(27)兴业大厅股份有限公司
(28)平安大厅有限登录公司
(29)中国中投大厅有限登录公司
(30)安信大厅股份有限公司
(31)国元大厅股份有限公司
(32)中国银河大厅股份有限公司
(33)中信大厅(山东)有限登录公司
(34)华泰大厅股份有限公司
(35)申万宏源西部大厅有限公司
(36)上海大厅有限登录公司
(37)财富大厅股份有限公司
(38)东海大厅有限登录公司
(39)民生大厅有限登录公司
(40)申万宏源大厅有限公司
(41)浙商大厅股份有限公司
(42)天源大厅经纪有限公司
(43)广州大厅有限登录公司
(44)红塔大厅有限登录公司
(45)深圳众禄基金销售有限公司
(46)杭州数米基金销售有限公司
(47)上海好买基金销售有限公司
(48)上海天天基金销售有限公司
(49)和讯信息科技有限公司
(50)浙江同花顺基金销售有限公司
(51)北京晟视天下投资管理有限公司
(52)北京恒天明泽基金销售有限公司
(53)海汇付鸿运服务有限公司
(54)中国国际鸿运股份有限公司
基金经理
现任基金经理: 李菁女士

固定百家乐投资部总经理,硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月进入鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录管理有限登录公司,历任手机研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监、固定百家乐投资部总监,2007年11月1日至2012年2月17日任建信货币市场基金的基金经理;2009年6月2日起任建信百家乐登录手机型大厅投资基金的基金经理;2011年6月16日至2018年8月10日任建信信用登录手机型大厅投资基金的基金经理;2016年2月4日起任建信安心保本五号百家乐型大厅投资基金的基金经理,该基金于2018年2月10日起转型为建信弘利灵活大厅百家乐型大厅投资基金,李菁自2018年2月10日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理;2016年6月8日起任建信安心保本七号百家乐型大厅投资基金的基金经理,该基金于2018年6月15日起转型为建信兴利灵活大厅百家乐型大厅投资基金,李菁继续担任该基金的基金经理;2016年11月16日起任建信恒瑞一年定期开放手机型大厅投资基金的基金经理;2017年5月25日起任建信瑞福添利百家乐型大厅投资基金的基金经理。

费率结构鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<500万 0.4%
500万≤M<1000万 0.2%
M≥1000万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<500万 0.5%
500万≤M<1000万 0.3%
M≥1000万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.1%
1年≤持有期<2年 0.05%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产国际0.7%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产国际的0.2%年费率计提。
销售服务费率   A类基金份额不收取销售服务费
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

23,506,920.75 9.91

其中:股票

23,506,920.75 9.91
2

基金投资

- 0.00
3

固定百家乐投资

201,153,629.22 84.78

其中:手机

201,153,629.22 84.78

资产支持大厅

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

鸿运衍生品投资

- 0.00
6

买入返售鸿运资产

- 0.00

其中:买断式回购的买入返售鸿运资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

5,628,548.03 2.37
8

其他资产

6,984,492.25 2.94
9

合计

237,273,590.25 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 13,007,023.00 6.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,486,940.00 0.71
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,085,715.75 1.95
J 鸿运业 741,840.00 0.35
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,136,122.00 1.50
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,049,280.00 0.50
S 综合 - -
合计 23,506,920.75 11.22

注:以上行业分类以2019年9月30日的证监会行业分类标准为依据。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 000858 五 粮 液 60,400 7,839,920.00 3.74
2 300271 华宇软件 187,849 4,085,715.75 1.95
3 601888 中国国旅 33,700 3,136,122.00 1.50
4 600519 贵州茅台 2,000 2,300,000.00 1.10
5 000651 格力电器 38,400 2,200,320.00 1.05
6 601607 上海医药 81,700 1,486,940.00 0.71
7 300788 中信出版 24,000 1,049,280.00 0.50
8 600030 中信大厅 33,000 741,840.00 0.35
9 002643 万润股份 53,300 666,783.00 0.32

报告期末按手机品种分类的手机投资组合

序号 手机品种 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1

国家手机

41,696,904.30 19.90
2

央行票据

- -
3

鸿运手机

23,150,300.00 11.05

其中:政策性鸿运债

23,150,300.00 11.05
4

企业手机

6,093,000.00 2.91
5

企业短期融资券

104,573,000.00 49.90
6

中期票据

20,364,000.00 9.72
7

可转债(可交换债)

5,276,424.92 2.52
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

201,153,629.22 95.99

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名手机投资明细

序号 手机代码 手机名称 数量(张) 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 011900005 19新中泰SCP001 200,000 20,116,000.00 9.60
2 190210 19国开10 200,000 20,078,000.00 9.58
3 010107 21国债(7) 180,000 18,534,600.00 8.84
4 011900147 19闽建工SCP001 160,000 16,097,600.00 7.68
5 011900113 19电建地产SCP001 160,000 16,086,400.00 7.68

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名资产支持大厅投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名大厅的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 80,706.42
2 应收大厅清算款 3,297,772.24
3 应收股利 -
4 应收利息 3,590,248.47
5 应收申购款 15,765.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,984,492.25

报告期末持有的处于转股期的可转换手机明细

序号 手机代码 手机名称 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 127005 长证转债 3,084,478.80 1.47
2 113011 光大转债 2,155,744.80 1.03

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

国际查询
历史国际:查询日期
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截止日期 单位国际(元) 日涨跌幅 累计国际((元) 资产国际
2020-04-02 1.630 0.56% 1.745 --
2020-04-01 1.621 0.00% 1.736 --
2020-03-31 1.621 0.19% 1.736 --
2020-03-30 1.618 -0.31% 1.733 --
2020-03-27 1.623 -0.18% 1.738 --
2020-03-26 1.626 -0.31% 1.741 --
2020-03-25 1.631 0.37% 1.746 --
2020-03-24 1.625 0.18% 1.740 --
2020-03-23 1.622 -0.37% 1.737 --
2020-03-20 1.628 0.18% 1.743 --

【共264页 2634条记录】

国际走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2012-12-06 2012-12-07 0.115
基金公告

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