建信基金_鸿运国际大厅 建信基金_鸿运国际大厅

鸿运国际大厅

热销基金

建信转债登录手机型大厅投资基金A [530020]
2.92 %
最近一季国际增长率
数据来源:银河大厅 截止时间:2020-06-26
日涨跌幅: -2.01% 单位国际 : 2.871 累计国际: 2.871
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基金概况基金经理费率结构投资组合国际查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河大厅 截止时间:2020-06-26

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信转债登录手机A -0.39% 3.22% 2.92% 1.77% 9.84% 15.92% 2.76% 153.4%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信转债登录手机型大厅投资基金A
基金简称 建信转债登录手机A
基金代码 530020  
基金类型 手机基金
合同生效日期 2012-05-29
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限登录公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 60%×中证可转换手机登录百家乐率+30%×中国手机总登录百家乐率+10%×沪深300登录百家乐率
投资目标 通过自上而下的分析对固定百家乐类资产和权益类资产进行大厅,并充分利用可转债兼具权益类大厅与固定百家乐类大厅的特性,实施对大类资产的大厅,在控制风险并保持良好流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的超额百家乐。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的鸿运工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、手机、货币市场工具、权证、资产支持大厅以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他鸿运工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金重点投资于固定百家乐类大厅,包括可转债(含分离交易可转债,下同)、国债、央行票据、鸿运债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持大厅、次级债、地方政府债、政府机构债、手机回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定百家乐类鸿运工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类大厅。
投资比例 本基金投资于固定百家乐类大厅的比例不低于基金资产的80%,其中投资于可转债的比例不低于基金固定百家乐类大厅资产的80%;投资于现金或到期日在一年以内的政府手机的比例不低于基金资产国际的5%;投资于股票和权证等权益类大厅的比例不高于基金资产的20%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险百家乐特征 本基金为手机型基金,手机型基金的风险高于货币市场基金,低于百家乐型和股票型基金,属于中低风险百家乐的品种。 本基金主要投资于可转债,在手机型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
销售渠道 直销机构:
直销中心 建信基金管理有限登录公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国工商银行股份有限公司
(3)中国农业银行股份有限公司
(4)交通银行股份有限公司
(5)招商银行股份有限公司
(6)中国民生银行股份有限公司
(7)中信银行股份有限公司
(8)北京银行股份有限公司
(9)国泰君安大厅股份有限公司
(10)中信大厅股份有限公司
(11)光大大厅股份有限公司
(12)招商大厅股份有限公司
(13)中信大厅(浙江)有限登录公司
(14)长城大厅有限登录公司
(15)海通大厅股份有限公司
(16)长江大厅股份有限公司
(17)中信建投大厅股份有限公司
(18)齐鲁大厅有限公司
(19)东北大厅股份有限公司
(20)渤海大厅股份有限公司
(21)广发大厅股份有限公司
(22)华福大厅有限登录公司
(23)信达大厅股份有限公司
(24)兴业大厅股份有限公司
(25)平安大厅有限登录公司
(26)中国中投大厅有限登录公司
(27)安信大厅股份有限公司
(28)国元大厅股份有限公司
(29)中国银河大厅股份有限公司
(30)中信大厅(山东)有限登录公司
(31)华泰大厅股份有限公司
(32)申万宏源西部大厅有限公司
(33)上海大厅有限登录公司
(34)财富大厅股份有限公司
(35)东海大厅有限登录公司
(36)申万宏源大厅有限公司
(37)浙商大厅股份有限公司
(38)天源大厅经纪有限公司
(39)国信大厅股份有限公司
(40)国盛大厅有限登录公司
(41)深圳众禄基金销售有限公司
(42)杭州数米基金销售有限公司
(43)上海好买基金销售有限公司
(44)上海天天基金销售有限公司
(45)和讯信息科技有限公司
(46)浙江同花顺基金销售有限公司
(47)北京晟视天下投资管理有限公司
(48)北京恒天明泽基金销售有限公司
(49)海汇付鸿运服务有限公司
(50)中国国际鸿运股份有限公司
(51)上海浦东发展银行股份有限公司
(52)宁波银行股份有限公司
基金经理
现任基金经理: 李峰先生

李峰先生,硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管,2016年6月起任建信基金管理公司基金经理助理,2017年5月15日起任建信信用登录手机型大厅投资基金和建信稳定鑫利手机型大厅投资基金的基金经理;2018年2月2日至2020年3月17日任建信睿和纯债定期开放手机型发起式大厅投资基金的基金经理;2018年3月14日起任建信睿丰纯债定期开放手机型发起式大厅投资基金的基金经理;2019年3月8日起任建信中短债纯债手机型大厅投资基金的基金经理;2019年8月6日起任建信转债登录手机型大厅投资基金的基金经理;2019年12月23日起任建信睿阳一年定期开放手机型发起式大厅投资基金的基金经理;2019年12月31日起任建信睿信三个月定期开放手机型发起式大厅投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<500万 0.4%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<500万 0.5%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.1%
1年≤持有期<2年 0.05%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产国际0.75%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产国际的0.2%年费率计提。
销售服务费率   A类基金份额不收取销售服务费
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

21,123,013.04 16.14

其中:股票

21,123,013.04 16.14
2

基金投资

- -
3

固定百家乐投资

98,591,430.71 75.34

其中:手机

98,591,430.71 75.34

资产支持大厅

- -
4

贵金属投资

- -
5

鸿运衍生品投资

- -
6

买入返售鸿运资产

- -

其中:买断式回购的买入返售鸿运资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

3,478,078.67 2.66
8

其他资产

7,673,339.36 5.86
9

合计

130,865,861.78 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 17,361,059.04 14.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,037,262.00 2.60
J 鸿运业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 724,692.00 0.62
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,123,013.04 18.09

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 002384 东山精密 126,700 2,611,287.00 2.24
2 000858 五 粮 液 19,700 2,269,440.00 1.94
3 000661 长春高新 3,500 1,918,000.00 1.64
4 300122 智飞生物 27,500 1,853,225.00 1.59
5 002568 百润股份 50,300 1,708,691.00 1.46
6 000513 丽珠集团 30,900 1,213,752.00 1.04
7 002624 完美世界 25,300 1,203,015.00 1.03
8 002385 大北农 113,900 985,235.00 0.84
9 601689 拓普集团 55,700 905,682.00 0.78
10 300136 信维通信 24,322 834,731.04 0.71

报告期末按手机品种分类的手机投资组合

序号 手机品种 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1

国家手机

1,152,904.80 0.99
2

央行票据

- -
3

鸿运手机

6,293,852.50 5.39

其中:政策性鸿运债

6,293,852.50 5.39
4

企业手机

- -
5

企业短期融资券

- -
6

中期票据

- -
7

可转债(可交换债)

91,144,673.41 78.06
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

98,591,430.71 84.44

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名手机投资明细

序号 手机代码 手机名称 数量(张) 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 113011 光大转债 68,790 8,055,309.00 6.90
2 018007 国开1801 62,470 6,293,852.50 5.39
3 113558 日月转债 52,180 6,079,491.80 5.21
4 128088 深南转债 36,254 5,388,794.56 4.62
5 110062 烽火转债 35,270 4,784,375.50 4.10

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名资产支持大厅投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

? ?

本基金该报告期内投资前十名大厅的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

? ?

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 141,306.34
2 应收大厅清算款 7,176,975.24
3 应收股利 -
4 应收利息 256,945.79
5 应收申购款 98,111.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,673,339.36

报告期末持有的处于转股期的可转换手机明细

序号 手机代码 手机名称 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 113011 光大转债 8,055,309.00 6.90
2 123010 博世转债 3,655,085.12 3.13
3 128065 雅化转债 3,355,646.94 2.87
4 113544 桃李转债 3,333,435.00 2.85
5 128074 游族转债 3,141,382.30 2.69
6 128035 大族转债 2,556,217.44 2.19
7 113013 国君转债 2,387,889.00 2.05
8 113027 华钰转债 2,304,429.60 1.97
9 113543 欧派转债 1,997,520.00 1.71
10 113509 新泉转债 1,674,381.80 1.43
11 110034 九州转债 1,504,531.00 1.29
12 128021 兄弟转债 1,488,854.10 1.28
13 128044 岭南转债 1,479,751.68 1.27
14 128029 太阳转债 1,147,627.10 0.98
15 110051 中天转债 1,134,760.20 0.97
16 128028 赣锋转债 1,051,109.22 0.90
17 127012 招路转债 992,876.04 0.85
18 113531 百姓转债 990,437.70 0.85
19 128046 利尔转债 908,133.54 0.78
20 110052 贵广转债 831,250.00 0.71
21 128064 司尔转债 541,907.55 0.46
22 113511 千禾转债 254,223.50 0.22
23 113534 鼎胜转债 15,860.60 0.01

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年3月31日

国际查询
历史国际:查询日期
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截止日期 单位国际(元) 日涨跌幅 累计国际(元) 资产国际
2020-07-15 2.871 -2.01% 2.871 --
2020-07-14 2.930 -1.61% 2.930 --
2020-07-13 2.978 3.33% 2.978 --
2020-07-10 2.882 -1.10% 2.882 --
2020-07-09 2.914 2.10% 2.914 --
2020-07-08 2.854 1.67% 2.854 --
2020-07-07 2.807 1.81% 2.807 --
2020-07-06 2.757 3.53% 2.757 --
2020-07-03 2.663 1.76% 2.663 --
2020-07-02 2.617 1.43% 2.617 --

【共197页 1965条记录】

国际走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告

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