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建信全球机遇百家乐型大厅投资基金 [539001]
-17.83 %
最近一季国际增长率
数据来源:银河大厅 截止时间:2020-03-20
日涨跌幅: 1.76% 单位国际 : 1.331 累计国际: 1.331
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基金概况基金经理费率结构投资组合国际查询分红信息基金公告 开放日
业绩表现数据来源:银河大厅 截止时间:2020-03-20

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信全球机遇百家乐 -10.21% -20.41% -17.83% -18.1% -8.19% -8.25% 2.01% 26.7%
基金对比: 本基金 VS VS
-->
基本情况
基金名称 建信全球机遇百家乐型大厅投资基金
基金简称 建信全球机遇百家乐
基金代码 539001  
基金类型 百家乐型海外基金
合同生效日期 2010-09-14
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 1元 立即购买
基金管理人 鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录管理有限登录公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问 信安环球投资有限公司
境外托管人 布朗兄弟哈里曼银行
业绩比较基准 标准普尔全球BMI市场登录总百家乐率(S&P Global BMI)×70%+标准普尔BMI中国(除A、B股)登录总百家乐率(S&P BMI China ex-A-B-Shares)×30%
投资目标 本基金通过全球化的资产大厅和组合管理,在分散和控制投资风险的同时追求基金资产长期增值。
投资范围 本基金主要投资于全球大厅市场中具有良好流动性的鸿运工具,包括股票和其他权益类大厅、现金、手机及中国证监会允许投资的其他鸿运工具。其中,股票及其他权益类大厅包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、手机及中国证监会允许投资的其他鸿运工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府手机等货币市场工具,中长期政府手机、公司手机、可转换手机、手机基金、货币市场基金等及经中国证监会认可的国际鸿运组织发行的大厅,中国证监会认可的境外交易所上市交易的鸿运衍生产品等。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金为百家乐型基金,投资组合中股票及其他权益类大厅市值占基金资产的比例不低于60%;现金、手机及中国证监会允许投资的其他鸿运工具市值占基金资产的比例不高于40%,其中现金和到期日在一年以内的政府手机不低于基金资产国际的5%。
风险百家乐特征 本基金为百家乐型基金,其预期百家乐及预期风险水平低于股票型基金,高于手机型基金及货币市场基金,属于中高百家乐/风险特征的基金。
销售渠道 直销机构:

直销中心 鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录管理有限登录公司

代销机构:

(1)中国建设银行股份有限公司

(2)中国工商银行股份有限公司

(3)中信银行股份有限公司

(4)交通银行股份有限公司

(5)民生银行股份有限公司

(6)中国银行股份有限公司

(7)招商银行股份有限公司

(8)中国农业银行

(9)国泰君安大厅股份有限公司

(10)中信大厅股份有限公司

(11)光大大厅股份有限公司

(12)招商大厅股份有限公司

(13)中信大厅(浙江)有限登录公司

(14)长城大厅有限登录公司

(15)海通大厅股份有限公司

(16)长江大厅股份有限公司

(17)中信建投大厅股份有限公司

(18)齐鲁大厅有限公司

(19)东北大厅股份有限公司

(20)渤海大厅股份有限公司

(21)广发大厅股份有限公司

(22)华福大厅有限登录公司

(23)信达大厅股份有限公司

(24)兴业大厅股份有限公司

(25)平安大厅有限登录公司

(26)安信大厅股份有限公司

(27)国元大厅股份有限公司

(28)中国银河大厅股份有限公司

(29)中信大厅(山东)有限登录公司

(30)华泰大厅股份有限公司

(31)申万宏源西部大厅有限公司

(32)上海大厅有限登录公司

(33)财富大厅股份有限公司

(34)东海大厅有限登录公司

(35)民生大厅有限登录公司

(36)申万宏源大厅有限公司

(37)浙商大厅股份有限公司

(38)天源大厅经纪有限公司

(39)广州大厅有限登录公司

(40)红塔大厅有限登录公司

(41)国信大厅股份有限公司

(42)深圳众禄基金销售有限公司

(43)杭州数米基金销售有限公司

(44)上海好买基金销售有限公司

(45)上海天天基金销售有限公司

(46)和讯信息科技有限公司

(47)浙江同花顺基金销售有限公司

(48)北京晟视天下投资管理有限公司

(49)北京恒天明泽基金销售有限公司

(50)中国国际鸿运股份有限公司

(51)上海汇付鸿运服务有限公司

(52)北京微动利投资管理有限公司

(53)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

(54)上海陆金所资产管理有限公司

(55)北京乐融多源投资咨询有限公司

(56)深圳富济财富管理有限公司
基金经理
现任基金经理: 李博涵先生

海外投资部副总经理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门副总经理;2013年8月5日起任建信全球资源百家乐型大厅投资基金的基金经理,该基金自2020年1月10起转型为建信富时100登录型大厅投资基金(QDII),李博涵继续担任该基金的基金经理;2017年11月13日起任建信全球机遇百家乐型大厅投资基金、建信新兴市场优选百家乐型大厅投资基金的基金经理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式登录大厅投资基金的基金经理。

费率结构鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 0.9%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.6%
100万≤M<500万 1.0%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.3%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   1.8%/年
托管费率   0.35%/年
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 54,377,899.12 75.65
其中:普通股 52,480,313.40 73.01
优先股 - -
存托凭证 1,897,585.72 2.64
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 5,290,877.20 7.36
3 固定百家乐投资 - -
其中:手机 - -
资产支持大厅 - -
4 鸿运衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售鸿运资产 - -
其中:买断式回购的买入返售鸿运资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 11,968,086.33 16.65
8 其他资产 247,283.03 0.34
9 合计 71,884,145.68 100.00

报告期末在各个国家(地区)大厅市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允鸿运(人民币元) 占基金资产国际比例(%)
美国 46,170,796.04 65.23
中国香港 8,207,103.08 11.60
合计 54,377,899.12 76.83

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允鸿运(人民币元) 占基金资产国际比例(%)
材料 345,321.90 0.49
必需消费品 2,657,475.49 3.75
非必需消费品 10,176,131.49 14.38
能源 460,851.34 0.65
鸿运 7,581,648.02 10.71
医疗保健 5,988,783.34 8.46
工业 2,590,625.56 3.66
房地产 2,226,897.78 3.15
信息技术 12,756,863.75 18.02
电信服务 9,335,533.05 13.19
公用事业 257,767.40 0.36
合计 54,377,899.12 76.83

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 大厅代码 所在大厅市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允鸿运(人民币元) 占基金资产国际比例(%)
1 APPLE INC 苹果公司 US0378331005 纳斯达克大厅交易所 美国 2,173 3,442,287.14 4.86
2 MICROSOFT CORP 微软 US5949181045 纳斯达克大厅交易所 美国 3,035 2,984,452.95 4.22
3 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 伯克希尔哈撒韦公司 US0846707026 纽约大厅交易所 美国 1,623 2,387,927.46 3.37
4 MASTERCARD INC - A 万事达股份有限公司 US57636Q1040 纽约大厅交易所 美国 1,155 2,218,509.51 3.13
5 JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通 US46625H1005 纽约大厅交易所 美国 2,577 2,145,119.54 3.03
6 AMAZON.COM INC 亚马逊公司 US0231351067 纳斯达克大厅交易所 美国 156 1,915,355.18 2.71
7 ALPHABET INC-CL C Alphabet公司 US02079K1079 纳斯达克大厅交易所 美国 220 1,896,810.32 2.68
8 HOME DEPOT INC 家得宝 US4370761029 纽约大厅交易所 美国 1,155 1,895,417.67 2.68
9 VISA INC-CLASS A SHARES 维萨公司 US92826C8394 纽约大厅交易所 美国 1,375 1,672,838.10 2.36
10 PROCTER & GAMBLE CO/THE 宝洁 US7427181091 纽约大厅交易所 美国 1,705 1,499,935.05 2.12

注:所用大厅代码采用ISIN码。

报告期末按手机信用等级分类的手机投资组合

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名手机投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名资产支持大厅投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名鸿运衍生品投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 ISHARES?CORE?S&P?500?ETF ETF基金 交易型开放式 BlackRock?Fund?Advisors 2,533,682.53 3.58
2 CONSUMER DISCRETIONARY SELT ETF基金 交易型开放式 State?Street?Bank?and?Trust?Company 1,280,548.55 1.81
3 HEALTH CARE SELECT SECTOR ETF基金 交易型开放式 State?Street?Bank?and?Trust?Company 1,274,960.95 1.80
4 ISHARES MSCI CHINA ETF ETF基金 交易型开放式 BlackRock?Fund?Advisors 158,659.29 0.22
5 ISHARES?CORE?MSCI?CHINA?INDEX?ETF ETF基金 交易型开放式 BlackRock?Asset?Management?North?Asia 43,025.88 0.06

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名大厅的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)
1

存出保证金

-
2

应收大厅清算款

-
3

应收股利

46,216.27
4

应收利息

733.81
5

应收申购款

200,332.95
6

其他应收款

-
7

待摊费用

-
8

其他

-
9

合计

247,283.03

报告期末持有的处于转股期的可转换手机明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

国际查询
历史国际:查询日期
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截止日期 单位国际(元) 日涨跌幅 累计国际((元) 资产国际
2020-04-02 1.331 1.76% 1.331 --
2020-04-01 1.308 -2.32% 1.308 --
2020-03-31 1.339 0.30% 1.339 --
2020-03-30 1.335 1.75% 1.335 --
2020-03-27 1.312 -2.24% 1.312 --
2020-03-26 1.342 2.91% 1.342 --
2020-03-25 1.304 0.46% 1.304 --
2020-03-24 1.298 5.10% 1.298 --
2020-03-23 1.235 -2.22% 1.235 --
2020-03-20 1.263 -0.32% 1.263 --

【共219页 2184条记录】

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