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热销基金

建信优选成长百家乐型大厅投资基金H [960028]
-2.38 %
最近一周国际增长率
数据来源:银河大厅 截止时间:2020-03-20
日涨跌幅: -0.16% 单位国际 : 1.9300 累计国际: 2.1700
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基金概况基金经理费率结构投资组合国际查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:银河大厅 截止时间:2020-03-20

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
鸿运国际世界杯投注:建信优选成长百家乐H -2.38% -6.62% 0.68% -2.73% 10.61% 18% 20.85% 26.48%
基金对比: 本基金 VS VS
-->
基本情况
基金名称 建信优选成长百家乐型大厅投资基金H
基金简称 鸿运国际世界杯投注:建信优选成长百家乐H
基金代码 960028  
基金类型 百家乐基金
合同生效日期 2016-04-07
基金管理人 鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录管理有限登录公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 75%×富时中国600成长登录+20%×中国手机总登录+5%×1年定期存款利率
投资目标 通过投资于具有良好业绩成长性和投资鸿运的上市公司,实现基金资产长期增值。
投资范围 本基金的投资范围限于具有良好流动性的鸿运工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、鸿运债、企业债、回购、央行票据、可转换手机以及经国家大厅监管机构允许基金投资的权证及其他鸿运工具。
投资比例 在基金合同生效6个月内,本基金投资组合中的各类资产应符合以下比例范围限制:股票占基金资产的60%-95%,其中投资于具有良好业绩成长潜力并具备投资鸿运的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%;现金、手机、货币市场工具以及国家大厅监管机构允许基金投资的其他鸿运工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府手机的比例合计不低于基金资产国际的5%。
风险百家乐特征 本基金属于百家乐型大厅投资基金,一般情况下其预期风险和预期百家乐高于货币市场基金、手机型基金,低于股票型基金。
销售渠道 本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。
基金经理
现任基金经理: 姚锦女士

权益投资部总经理,博士。曾任天津通广三星电子有限公司工程师,2004年5月至2011年5月任天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职,2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利手机型大厅投资基金基金经理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型大厅投资基金基金经理。历任鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录管理公司研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理。2012年2月17日起任建信优选成长百家乐型大厅投资基金的基金经理;2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会登录股票型大厅投资基金的基金经理;2014年1月20日起任建信保本百家乐型大厅投资基金的基金经理,该基金于1月23日起转型为建信积极大厅百家乐型大厅投资基金,姚锦继续担任该基金的基金经理;2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精选百家乐型大厅投资基金的基金经理;2018年1月24日起任建信龙头企业股票型大厅投资基金的基金经理;2020年2月17日起任建信科技创新百家乐型大厅投资基金的基金经理;2020年3月26日起任建信科技创新3年封闭运作灵活大厅百家乐型大厅投资基金的基金经理。

费率结构鸿运国际大厅_鸿运国际百家乐_鸿运国际手机登录网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
本基金H类基金份额的申购费率最高为5%,各销售机构各根据销售情况自行确定其申购费率。
赎回费率
本基金H类基金的赎回费率为0.125%。
管理费率   本基金管理费按前一日基金资产国际1.5%年费率计提。
托管费率   本基金托管费按前一日基金资产国际的0.25%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

1,439,483,197.06 80.88

其中:股票

1,439,483,197.06 80.88
2

基金投资

- 0.00
3

固定百家乐投资

190,285,061.20 10.69

其中:手机

190,285,061.20 10.69

资产支持大厅

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

鸿运衍生品投资

- 0.00
6

买入返售鸿运资产

71,000,000.00 3.99

其中:买断式回购的买入返售鸿运资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

74,563,563.92 4.19
8

其他资产

4,439,283.14 0.25
9

合计

1,779,771,105.32 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
A 农、林、牧、渔业 127,287,531.46 7.21
B 采矿业 40,606,116.00 2.30
C 制造业 530,451,390.95 30.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 42,760,989.00 2.42
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 190,082,273.11 10.76
J 鸿运业 236,901,889.00 13.41
K 房地产业 128,193,024.02 7.26
L 租赁和商务服务业 143,199,983.52 8.11
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,439,483,197.06 81.49

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 601888 中国国旅 1,538,792 143,199,983.52 8.11
2 002714 牧原股份 1,773,289 125,016,874.50 7.08
3 300010 立思辰 12,696,913 115,161,000.91 6.52
4 000001 平安银行 7,285,000 113,573,150.00 6.43
5 000961 中南建设 13,247,832 102,803,176.32 5.82
6 600519 贵州茅台 75,600 86,940,000.00 4.92
7 601318 中国平安 911,100 79,302,144.00 4.49
8 000858 五 粮 液 507,390 65,859,222.00 3.73
9 002624 完美世界 2,373,119 65,735,396.30 3.72
10 000661 长春高新 164,288 64,788,615.68 3.67

报告期末按手机品种分类的手机投资组合

序号 手机品种 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1

国家手机

190,285,061.20 10.77
2

央行票据

- -
3

鸿运手机

- -

其中:政策性鸿运债

- -
4

企业手机

- -
5

企业短期融资券

- -
6

中期票据

- -
7

可转债(可交换债)

- -
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

190,285,061.20 10.77

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名手机投资明细

序号 手机代码 手机名称 数量(张) 公允鸿运(元) 占基金资产国际比例(%)
1 019611 19国债01 954,130 95,403,458.70 5.40
2 019547 16国债19 1,024,750 94,881,602.50 5.37

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前十名资产支持大厅投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允鸿运占基金资产国际比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名大厅的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 660,413.28
2 应收大厅清算款 1,497,657.71
3 应收股利 -
4 应收利息 1,960,358.70
5 应收申购款 320,853.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,439,283.14

报告期末持有的处于转股期的可转换手机明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

国际查询
历史国际:查询日期
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截止日期 单位国际(元) 日涨跌幅 累计国际((元) 资产国际
2020-04-03 1.9300 -0.16% 2.1700 --
2020-04-02 1.9331 0.98% 2.1731 --
2020-04-01 1.9143 0.10% 2.1543 --
2020-03-31 1.9123 1.09% 2.1523 --
2020-03-30 1.8917 -1.29% 2.1317 --
2020-03-27 1.9164 -0.55% 2.1564 --
2020-03-26 1.9270 0.10% 2.1670 --
2020-03-25 1.9250 3.01% 2.1650 --
2020-03-24 1.8688 0.67% 2.1088 --
2020-03-23 1.8564 -2.76% 2.0964 --

【共93页 927条记录】

国际走势图
国际走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2020-01-16 2020-01-17 0.240
基金公告

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